036-IBERCAJA BANCO, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2085************1753
- Saldo: 16.904.958,61 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASO VENTANILLA | 02-10-2023 | Abono | 262,28 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 02-10-2023 | Abono | 4.031,55 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 02-10-2023 | Abono | 1.500,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-10-2023 | Abono | 315,59 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-10-2023 | Abono | 4.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-10-2023 | Abono | 4.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-10-2023 | Abono | 250,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-10-2023 | Abono | 1.000.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-10-2023 | Abono | 15.935,46 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-10-2023 | Abono | 782,59 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-10-2023 | Abono | 757,88 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-10-2023 | Abono | 250,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-10-2023 | Abono | 163,78 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-10-2023 | Abono | 134,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-10-2023 | Abono | 121,32 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-10-2023 | Abono | 83,56 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-10-2023 | Abono | 32,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-10-2023 | Abono | 1.738,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-10-2023 | Abono | 29.967.383,33 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-10-2023 | Abono | 655.183,37 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 03-10-2023 | Abono | 9.453,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-10-2023 | Abono | 61,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-10-2023 | Abono | 4,37 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-10-2023 | Abono | 155,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-10-2023 | Abono | 23.039,44 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-10-2023 | Abono | 12.708,07 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-10-2023 | Abono | 2.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-10-2023 | Abono | 1.909,42 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-10-2023 | Abono | 775,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-10-2023 | Abono | 500,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-10-2023 | Abono | 440,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-10-2023 | Abono | 332,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-10-2023 | Abono | 250,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-10-2023 | Abono | 163,57 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-10-2023 | Abono | 157,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-10-2023 | Abono | 150,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-10-2023 | Abono | 47,19 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-10-2023 | Abono | 1,23 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-10-2023 | Abono | 1.200,00 € |
| CORRECCION 317586 INGRESOS DIARIOS | 04-10-2023 | Abono | -42.503,35 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 04-10-2023 | Abono | 13.842,51 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 04-10-2023 | Abono | 1.769,26 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-10-2023 | Abono | 767,04 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-10-2023 | Abono | 315,59 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-10-2023 | Abono | 115,63 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-10-2023 | Abono | 23.289,67 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-10-2023 | Abono | 111,14 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-10-2023 | Abono | 250,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-10-2023 | Abono | 16.650,71 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-10-2023 | Abono | 10.292,86 € |