036-IBERCAJA BANCO, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2085************1753
- Saldo: 16.904.958,61 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASO VENTANILLA | 01-10-2021 | Abono | 24.232,86 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 01-10-2021 | Abono | 512,60 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 01-10-2021 | Abono | 6.992,38 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 01-10-2021 | Abono | 38.095,09 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-10-2021 | Abono | 998,31 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-10-2021 | Abono | 1.998,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-10-2021 | Abono | 28,93 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-10-2021 | Abono | 207,38 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-10-2021 | Abono | 1.174,88 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-10-2021 | Abono | 5.766,79 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-10-2021 | Abono | 181.393,57 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-10-2021 | Abono | 131,43 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-10-2021 | Abono | 423,51 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 04-10-2021 | Abono | 10.021,77 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 04-10-2021 | Abono | 1.298,45 € |
| TRASPASO VENTANILLA | 04-10-2021 | Abono | 49.010,62 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-10-2021 | Abono | 33,92 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-10-2021 | Abono | 54,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-10-2021 | Abono | 750,07 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-10-2021 | Abono | 5.371,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-10-2021 | Abono | 6.068,11 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-10-2021 | Abono | 338,18 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-10-2021 | Abono | 25.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-10-2021 | Abono | 1.109,11 € |
| CORRECCION 117925 INGRESOS DIARIOS | 04-10-2021 | Abono | -142,60 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 05-10-2021 | Abono | 8.324,94 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2021 | Abono | 218.755,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2021 | Abono | 31,09 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2021 | Abono | 100,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2021 | Abono | 578,30 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2021 | Abono | 302,76 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2021 | Abono | 203,52 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2021 | Abono | 2.171,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2021 | Abono | 755,02 € |
| TRASPASO VENTANILLA | 05-10-2021 | Abono | 57,11 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 06-10-2021 | Abono | 14.697,34 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 06-10-2021 | Abono | 4.213,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2021 | Abono | 8,09 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2021 | Abono | 32,12 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2021 | Abono | 33,92 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2021 | Abono | 51,77 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2021 | Abono | 57,57 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2021 | Abono | 62,61 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2021 | Abono | 74,27 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2021 | Abono | 89,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2021 | Abono | 114,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2021 | Abono | 117,48 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2021 | Abono | 138,79 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2021 | Abono | 162,72 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2021 | Abono | 162,72 € |