036-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 16.904.958,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en octubre 2020
Descripción Fecha Tipo Importe
TRANSFERENCIA NUMERO 20200757 01-10-2020 Cargo 1.200,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200762 01-10-2020 Cargo 37.568,88 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200756 01-10-2020 Cargo 321.363,56 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 01-10-2020 Cargo 960,15 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 01-10-2020 Cargo 3.611,70 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200765 02-10-2020 Cargo 176.519,61 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200766 02-10-2020 Cargo 534.174,58 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200733 02-10-2020 Cargo 3.552.863,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-10-2020 Cargo 25,05 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-10-2020 Cargo 5.899,08 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-10-2020 Cargo 13.590,43 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200764 02-10-2020 Cargo 5.871,74 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200761 02-10-2020 Cargo 562.828,48 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200754 05-10-2020 Cargo 632,95 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-10-2020 Cargo 70,20 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-10-2020 Cargo 85,30 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-10-2020 Cargo 291,71 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-10-2020 Cargo 9.284,93 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200739 05-10-2020 Cargo 164.669,17 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200769 05-10-2020 Cargo 59.775,37 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-10-2020 Cargo 22,26 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-10-2020 Cargo 111,73 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-10-2020 Cargo 325,83 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-10-2020 Cargo 371,04 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-10-2020 Cargo 93.898,77 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200775 07-10-2020 Cargo 1.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200773 07-10-2020 Cargo 1.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200774 07-10-2020 Cargo 500,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200770 07-10-2020 Cargo 284.613,08 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200778 07-10-2020 Cargo 69.946,10 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-10-2020 Cargo 44,65 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-10-2020 Cargo 103,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-10-2020 Cargo 135,11 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-10-2020 Cargo 246,25 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-10-2020 Cargo 4.891,68 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-10-2020 Cargo 8.349,04 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200779 07-10-2020 Cargo 3.150,64 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200780 07-10-2020 Cargo 42.316,40 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200771 07-10-2020 Cargo 455.126,56 €
CARGO 08-10-2020 Cargo 120,00 €
CARGO 08-10-2020 Cargo 33,82 €
CARGO 08-10-2020 Cargo 240,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200777 08-10-2020 Cargo 427.332,83 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200772 08-10-2020 Cargo 7.277,46 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200776 08-10-2020 Cargo 67.753,01 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200785 08-10-2020 Cargo 46.994,16 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200784 08-10-2020 Cargo 8.523,16 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-10-2020 Cargo 48,87 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-10-2020 Cargo 757,69 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-10-2020 Cargo 8.997,35 €