036-IBERCAJA BANCO, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************1753
Saldo: 13.578.871,67 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************1753
Saldo: 13.578.871,67 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASOS DIARIOS | 01-09-2023 | Abono | 7.307,53 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 01-09-2023 | Abono | 490,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-09-2023 | Abono | 145,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-09-2023 | Abono | 7.261,90 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-09-2023 | Abono | 11.009,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-09-2023 | Abono | 10.818,59 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-09-2023 | Abono | 1.051,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-09-2023 | Abono | 69,64 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 04-09-2023 | Abono | 4.175,87 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-09-2023 | Abono | 2.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-09-2023 | Abono | 400,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-09-2023 | Abono | 360,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-09-2023 | Abono | 32,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-09-2023 | Abono | 2.911.003,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-09-2023 | Abono | 2.868,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-09-2023 | Abono | 36.540,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-09-2023 | Abono | 500,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-09-2023 | Abono | 284,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-09-2023 | Abono | 55,99 € |
| ABONARE | 05-09-2023 | Abono | 122,11 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 05-09-2023 | Abono | 4.150,47 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-09-2023 | Abono | 39,33 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-09-2023 | Abono | 1.985.988,06 € |
| CORRECCION 315797 INGRESOS DIARIOS | 05-09-2023 | Abono | -55,59 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-09-2023 | Abono | 62,66 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-09-2023 | Abono | 25,46 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-09-2023 | Abono | 64,33 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-09-2023 | Abono | 8.850,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-09-2023 | Abono | 95,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-09-2023 | Abono | 217,17 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-09-2023 | Abono | 25.906,59 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-09-2023 | Abono | 500,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-09-2023 | Abono | 415,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-09-2023 | Abono | 162,51 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-09-2023 | Abono | 162,26 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-09-2023 | Abono | 122,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-09-2023 | Abono | 100,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-09-2023 | Abono | 117.075,65 € |
| ABONARE | 06-09-2023 | Abono | 198,44 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 06-09-2023 | Abono | 5.302,96 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-09-2023 | Abono | 3.433,33 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-09-2023 | Abono | 1.803,38 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-09-2023 | Abono | 781,51 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-09-2023 | Abono | 168,73 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-09-2023 | Abono | 440,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-09-2023 | Abono | 376,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-09-2023 | Abono | 205,84 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-09-2023 | Abono | 116,71 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-09-2023 | Abono | 85,61 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-09-2023 | Abono | 80,18 € |