036-IBERCAJA BANCO, S.A.

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 13.578.871,67 €
  • Fecha Contable: 31-12-2023
Movimientos en septiembre 2023
Descripción Fecha Tipo Importe
INGRESOS DIARIOS 13-09-2023 Abono 468,67 €
INGRESOS DIARIOS 13-09-2023 Abono 167,48 €
INGRESOS DIARIOS 13-09-2023 Abono 164,65 €
INGRESOS DIARIOS 13-09-2023 Abono 78,91 €
INGRESOS DIARIOS 13-09-2023 Abono 4,00 €
TRASPASOS DIARIOS 14-09-2023 Abono 3.412,99 €
INGRESOS DIARIOS 14-09-2023 Abono 18.974,46 €
INGRESOS DIARIOS 14-09-2023 Abono 137,77 €
INGRESOS DIARIOS 14-09-2023 Abono 32,95 €
INGRESOS DIARIOS 14-09-2023 Abono 364,40 €
INGRESOS DIARIOS 14-09-2023 Abono 6.855,40 €
INGRESOS DIARIOS 14-09-2023 Abono 427.639,27 €
INGRESOS DIARIOS 14-09-2023 Abono 432.066,12 €
INGRESOS DIARIOS 14-09-2023 Abono 11.747,19 €
INGRESOS DIARIOS 14-09-2023 Abono 438,19 €
INGRESOS DIARIOS 14-09-2023 Abono 277,52 €
INGRESOS DIARIOS 14-09-2023 Abono 168,89 €
INGRESOS DIARIOS 14-09-2023 Abono 75,01 €
INGRESOS DIARIOS 14-09-2023 Abono 43,04 €
INGRESOS DIARIOS 14-09-2023 Abono 1,94 €
TRASPASOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 10.510,36 €
TRASPASOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 769,50 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 159,20 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 2.429,06 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 139,98 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 778.675,00 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 20.367,10 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 26.618,43 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 1.481,60 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 876,86 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 590,53 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 377,32 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 345,85 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 288,68 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 183,13 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 181,09 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 112,95 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 98,04 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 93,32 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 77,03 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 71,18 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 47,98 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 6,05 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 1,93 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 1,93 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 0,64 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 6.666,65 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 2.745.163,67 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 7.705,06 €
TRASPASOS DIARIOS 18-09-2023 Abono 5.299,15 €