036-IBERCAJA BANCO, S.A.

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 16.904.958,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en septiembre 2022
Descripción Fecha Tipo Importe
TRASPASOS DIARIOS 01-09-2022 Abono 3.146,78 €
INGRESOS DIARIOS 01-09-2022 Abono 15,95 €
INGRESOS DIARIOS 01-09-2022 Abono 50,06 €
INGRESOS DIARIOS 01-09-2022 Abono 317,46 €
INGRESOS DIARIOS 01-09-2022 Abono 1.610,19 €
INGRESOS DIARIOS 01-09-2022 Abono 5.172,55 €
INGRESOS DIARIOS 01-09-2022 Abono 9.594,20 €
INGRESOS DIARIOS 01-09-2022 Abono 1.323,93 €
INGRESOS DIARIOS 01-09-2022 Abono 73,82 €
TRASPASOS DIARIOS 02-09-2022 Abono 1.356,25 €
TRASPASOS DIARIOS 02-09-2022 Abono 1.000,00 €
INGRESOS DIARIOS 02-09-2022 Abono 1.871,00 €
INGRESOS DIARIOS 02-09-2022 Abono 6,96 €
INGRESOS DIARIOS 02-09-2022 Abono 56,56 €
INGRESOS DIARIOS 02-09-2022 Abono 119,35 €
INGRESOS DIARIOS 02-09-2022 Abono 3.044,00 €
INGRESOS DIARIOS 02-09-2022 Abono 988,66 €
INGRESOS DIARIOS 02-09-2022 Abono 64.660,43 €
INGRESOS DIARIOS 02-09-2022 Abono 4.785,70 €
INGRESOS DIARIOS 02-09-2022 Abono 253,80 €
INGRESOS DIARIOS 02-09-2022 Abono 25.000,00 €
TRASPASO VENTANILLA 05-09-2022 Abono 36.979,15 €
TRASPASOS DIARIOS 05-09-2022 Abono 2.000.000,00 €
TRASPASOS DIARIOS 05-09-2022 Abono 663,00 €
TRASPASOS DIARIOS 05-09-2022 Abono 3.608,26 €
TRASPASOS DIARIOS 05-09-2022 Abono 500,00 €
INGRESOS DIARIOS 05-09-2022 Abono 187.695,34 €
INGRESOS DIARIOS 05-09-2022 Abono 4.117,64 €
INGRESOS DIARIOS 05-09-2022 Abono 2.733,50 €
INGRESOS DIARIOS 05-09-2022 Abono 15,95 €
INGRESOS DIARIOS 05-09-2022 Abono 2.472,60 €
INGRESOS DIARIOS 05-09-2022 Abono 1.000,00 €
TRASPASO VENTANILLA 06-09-2022 Abono 79,21 €
TRASPASOS DIARIOS 06-09-2022 Abono 3.986,58 €
INGRESOS DIARIOS 06-09-2022 Abono 7,67 €
INGRESOS DIARIOS 06-09-2022 Abono 93,34 €
INGRESOS DIARIOS 06-09-2022 Abono 100,00 €
INGRESOS DIARIOS 06-09-2022 Abono 104,10 €
INGRESOS DIARIOS 06-09-2022 Abono 188,83 €
INGRESOS DIARIOS 06-09-2022 Abono 8,17 €
INGRESOS DIARIOS 06-09-2022 Abono 25.229,60 €
INGRESOS DIARIOS 06-09-2022 Abono 4.705,00 €
INGRESOS DIARIOS 06-09-2022 Abono 1.625,03 €
INGRESOS DIARIOS 06-09-2022 Abono 795,00 €
TRASPASOS DIARIOS 07-09-2022 Abono 4.378,52 €
INGRESOS DIARIOS 07-09-2022 Abono 365,89 €
INGRESOS DIARIOS 07-09-2022 Abono 35,34 €
INGRESOS DIARIOS 07-09-2022 Abono 44,15 €
INGRESOS DIARIOS 07-09-2022 Abono 45,67 €
INGRESOS DIARIOS 07-09-2022 Abono 62,30 €