036-IBERCAJA BANCO, S.A.

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 16.904.958,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en septiembre 2018
Descripción Fecha Tipo Importe
TRASPASOS DIARIOS 03-09-2018 Abono 13.379,66 €
TRASPASOS DIARIOS 03-09-2018 Abono 2.333,10 €
INGRESOS DIARIOS 03-09-2018 Abono 668,92 €
INGRESOS DIARIOS 03-09-2018 Abono 1.014,63 €
INGRESOS DIARIOS 03-09-2018 Abono 3.544,80 €
INGRESOS DIARIOS 03-09-2018 Abono 1.200,00 €
INGRESOS DIARIOS 03-09-2018 Abono 32,95 €
TRASPASOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 12.117,90 €
TRASPASOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 3.319,55 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 32,95 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 33,48 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 56,89 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 62,46 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 140,45 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 167,41 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 169,58 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 204,07 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 368,13 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 405,88 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 421,60 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 549,36 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 811,18 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 813,61 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 847,28 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 1.134,10 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 1.177,74 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 1.179,94 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 1.287,09 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 1.353,49 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 1.983,32 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 2.369,27 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 3.006,04 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 3.021,15 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 3.353,17 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 4.352,89 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 4.605,21 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 5.953,82 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 6.149,09 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 7.738,36 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 11.290,06 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 11.380,99 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 11.765,82 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 56.392,99 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 35.064,03 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 91.687,08 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 126.355,28 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 22.285,50 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 100,00 €
CORRECCION 815718 04-09-2018 Abono -91.687,08 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 91.387,08 €