036-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 16.904.958,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en agosto 2025
Descripción Fecha Tipo Importe
IMPORTE ASISTENCIA MIEMBROS JPEF DE ZARA 01-08-2025 Cargo 173,36 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 01-08-2025 Cargo 918,98 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250738 04-08-2025 Cargo 10.164,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250741 04-08-2025 Cargo 2.004,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250736 04-08-2025 Cargo 300.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250744 04-08-2025 Cargo 677.431,52 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-08-2025 Cargo 273,50 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-08-2025 Cargo 243,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-08-2025 Cargo 213,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-08-2025 Cargo 88,53 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-08-2025 Cargo 88,24 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250742 04-08-2025 Cargo 99.593,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250743 04-08-2025 Cargo 98.874,83 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-08-2025 Cargo 713,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-08-2025 Cargo 56,10 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-08-2025 Cargo 40,70 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-08-2025 Cargo 28,89 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-08-2025 Cargo 48,00 €
CARGO 05-08-2025 Cargo 120,00 €
CARGO 05-08-2025 Cargo 360,00 €
CARGO 05-08-2025 Cargo 291,44 €
CARGO 05-08-2025 Cargo 775,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250753 06-08-2025 Cargo 27,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250754 06-08-2025 Cargo 50,70 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-08-2025 Cargo 8.230,76 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-08-2025 Cargo 263,90 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-08-2025 Cargo 80,95 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-08-2025 Cargo 77,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-08-2025 Cargo 24,13 €
REINTEGRO BANCOS 06-08-2025 Cargo 1.700,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250755 06-08-2025 Cargo 173.440,52 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250766 07-08-2025 Cargo 7.582,94 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-08-2025 Cargo 2.440,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-08-2025 Cargo 138,89 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250767 07-08-2025 Cargo 2.500,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250764 07-08-2025 Cargo 162.196,44 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250745 08-08-2025 Cargo 108.434,90 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-08-2025 Cargo 58,05 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250757 08-08-2025 Cargo 384.939,73 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250768 08-08-2025 Cargo 9.176,19 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 11-08-2025 Cargo 3.778,77 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 11-08-2025 Cargo 109,10 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 11-08-2025 Cargo 81,85 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 11-08-2025 Cargo 27,32 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 12-08-2025 Cargo 2.181,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 12-08-2025 Cargo 357,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 12-08-2025 Cargo 138,89 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 12-08-2025 Cargo 63,51 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 13-08-2025 Cargo 3.435,53 €
MOD.115 ALQUILERES IRPF JULIO 2025 14-08-2025 Cargo 8.855,98 €