036-IBERCAJA BANCO, S.A.

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 16.904.958,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en agosto 2024
Descripción Fecha Tipo Importe
TRASPASOS DIARIOS 01-08-2024 Abono 4.650,83 €
INGRESOS DIARIOS 01-08-2024 Abono 65,41 €
INGRESOS DIARIOS 01-08-2024 Abono 5.263,20 €
INGRESOS DIARIOS 01-08-2024 Abono 37.308,14 €
INGRESOS DIARIOS 01-08-2024 Abono 120,08 €
INGRESOS DIARIOS 01-08-2024 Abono 6.725,03 €
INGRESOS DIARIOS 01-08-2024 Abono 3.835,98 €
INGRESOS DIARIOS 01-08-2024 Abono 241,20 €
INGRESOS DIARIOS 01-08-2024 Abono 76,04 €
INGRESOS DIARIOS 01-08-2024 Abono 2.528,03 €
ABONARE 02-08-2024 Abono 216,10 €
TRASPASO 02-08-2024 Abono 23.000.000,00 €
TRASPASO 02-08-2024 Abono 9.000.000,00 €
TRASPASOS DIARIOS 02-08-2024 Abono 2.964,31 €
TRASPASOS DIARIOS 02-08-2024 Abono 2.769,26 €
TRASPASOS DIARIOS 02-08-2024 Abono 1.274,00 €
INGRESOS DIARIOS 02-08-2024 Abono 9.958.561,71 €
INGRESOS DIARIOS 02-08-2024 Abono 20.025,90 €
INGRESOS DIARIOS 02-08-2024 Abono 500,00 €
TRASPASOS DIARIOS 05-08-2024 Abono 5.815,28 €
TRASPASOS DIARIOS 05-08-2024 Abono 57.196,53 €
INGRESOS DIARIOS 05-08-2024 Abono 415,00 €
INGRESOS DIARIOS 05-08-2024 Abono 6.615,81 €
INGRESOS DIARIOS 05-08-2024 Abono 22.559,33 €
INGRESOS DIARIOS 05-08-2024 Abono 214,03 €
INGRESOS DIARIOS 05-08-2024 Abono 10.765,70 €
INGRESOS DIARIOS 05-08-2024 Abono 184.218,30 €
INGRESOS DIARIOS 05-08-2024 Abono 173.713,20 €
INGRESOS DIARIOS 05-08-2024 Abono 4.838,52 €
INGRESOS DIARIOS 05-08-2024 Abono 1.358,49 €
INGRESOS DIARIOS 05-08-2024 Abono 1.358,49 €
INGRESOS DIARIOS 05-08-2024 Abono 538,32 €
INGRESOS DIARIOS 05-08-2024 Abono 280,00 €
INGRESOS DIARIOS 05-08-2024 Abono 254,93 €
INGRESOS DIARIOS 05-08-2024 Abono 217,30 €
INGRESOS DIARIOS 05-08-2024 Abono 131,89 €
INGRESOS DIARIOS 05-08-2024 Abono 100,22 €
INGRESOS DIARIOS 05-08-2024 Abono 55,22 €
INGRESOS DIARIOS 05-08-2024 Abono 131.006,55 €
INGRESOS DIARIOS 05-08-2024 Abono 70.064,02 €
TRASPASOS DIARIOS 06-08-2024 Abono 3.704,41 €
INGRESOS DIARIOS 06-08-2024 Abono 3.128,00 €
INGRESOS DIARIOS 06-08-2024 Abono 34.866,08 €
INGRESOS DIARIOS 06-08-2024 Abono 26.924,76 €
INGRESOS DIARIOS 06-08-2024 Abono 4.633,82 €
INGRESOS DIARIOS 06-08-2024 Abono 2.168,62 €
INGRESOS DIARIOS 06-08-2024 Abono 110,53 €
INGRESOS DIARIOS 06-08-2024 Abono 80,58 €
INGRESOS DIARIOS 06-08-2024 Abono 69,74 €
INGRESOS DIARIOS 06-08-2024 Abono 579,55 €