Movimientos en
julio 2023
| Descripción |
Fecha |
Tipo |
Importe |
| DEVOLUCION DOCUMENTO |
03-07-2023 |
Cargo
|
1.058,60 €
|
| DEVOLUCION DOCUMENTO |
03-07-2023 |
Cargo
|
65,14 €
|
| DEVOLUCION DOCUMENTO |
03-07-2023 |
Cargo
|
47,44 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230660 |
04-07-2023 |
Cargo
|
6.000,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230665 |
04-07-2023 |
Cargo
|
240.000,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230667 |
04-07-2023 |
Cargo
|
487.266,13 €
|
| DEVOLUCION DOCUMENTO |
04-07-2023 |
Cargo
|
505,31 €
|
| DEVOLUCION DOCUMENTO |
04-07-2023 |
Cargo
|
93,88 €
|
| INGRESOS DIARIOS |
04-07-2023 |
Cargo
|
1.025,43 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230662 |
04-07-2023 |
Cargo
|
287.810,14 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230658 |
04-07-2023 |
Cargo
|
181.041,60 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230659 |
04-07-2023 |
Cargo
|
74.980,47 €
|
| CORRECCION 312385 CUOTA PRIMER SEMESTRE |
04-07-2023 |
Cargo
|
-1.025,43 €
|
| ALQUILER CAJA SEGURIDAD 1~ SEMESTRE 2023 |
04-07-2023 |
Cargo
|
1.025,43 €
|
| TRASPASO |
05-07-2023 |
Cargo
|
2.000.000,00 €
|
| DEVOLUCION DOCUMENTO |
05-07-2023 |
Cargo
|
875,00 €
|
| DEVOLUCION DOCUMENTO |
05-07-2023 |
Cargo
|
655,48 €
|
| DEVOLUCION DOCUMENTO |
05-07-2023 |
Cargo
|
69,00 €
|
| DEVOLUCION DOCUMENTO |
05-07-2023 |
Cargo
|
10,18 €
|
| DEVOLUCION DOCUMENTO |
05-07-2023 |
Cargo
|
83,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230664 |
05-07-2023 |
Cargo
|
48.830,09 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230663 |
06-07-2023 |
Cargo
|
137.115,90 €
|
| DEVOLUCION DOCUMENTO |
06-07-2023 |
Cargo
|
7.186,02 €
|
| DEVOLUCION DOCUMENTO |
06-07-2023 |
Cargo
|
333,00 €
|
| DEVOLUCION DOCUMENTO |
06-07-2023 |
Cargo
|
25,17 €
|
| REINTEGRO BANCOS |
06-07-2023 |
Cargo
|
156,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230645 |
06-07-2023 |
Cargo
|
1.969.440,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230671 |
06-07-2023 |
Cargo
|
19.241,08 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230674 |
07-07-2023 |
Cargo
|
271.357,84 €
|
| DEVOLUCION DOCUMENTO |
07-07-2023 |
Cargo
|
2.251,00 €
|
| DEVOLUCION DOCUMENTO |
07-07-2023 |
Cargo
|
146,10 €
|
| DEVOLUCION DOCUMENTO |
07-07-2023 |
Cargo
|
42,83 €
|
| DEVOLUCION DOCUMENTO |
10-07-2023 |
Cargo
|
244,60 €
|
| DEVOLUCION DOCUMENTO |
10-07-2023 |
Cargo
|
233,00 €
|
| DEVOLUCION DOCUMENTO |
10-07-2023 |
Cargo
|
34,31 €
|
| DEVOLUCION DOCUMENTO |
10-07-2023 |
Cargo
|
29,98 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230675 |
10-07-2023 |
Cargo
|
146.003,91 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230676 |
10-07-2023 |
Cargo
|
42.803,10 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230679 |
10-07-2023 |
Cargo
|
54.968,94 €
|
| DEVOLUCION DOCUMENTO |
11-07-2023 |
Cargo
|
2.173,56 €
|
| DEVOLUCION DOCUMENTO |
11-07-2023 |
Cargo
|
324,20 €
|
| DEVOLUCION DOCUMENTO |
11-07-2023 |
Cargo
|
247,62 €
|
| CARGO |
11-07-2023 |
Cargo
|
48,86 €
|
| CARGO |
11-07-2023 |
Cargo
|
51,42 €
|
| CARGO |
11-07-2023 |
Cargo
|
54,98 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230682 |
11-07-2023 |
Cargo
|
22.215,98 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230683 |
11-07-2023 |
Cargo
|
84.740,00 €
|
| DEVOLUCION DOCUMENTO |
12-07-2023 |
Cargo
|
1.170,84 €
|
| DEVOLUCION DOCUMENTO |
12-07-2023 |
Cargo
|
308,38 €
|
| DEVOLUCION DOCUMENTO |
12-07-2023 |
Cargo
|
246,00 €
|
