036-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 16.904.958,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en julio 2019
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION DOCUMENTO 01-07-2019 Cargo 24,83 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 01-07-2019 Cargo 1.376,90 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0662 02-07-2019 Cargo 87.290,38 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0646 02-07-2019 Cargo 42.904,36 €
TASA DOMINIO RADIOELECTRICO Z Z 0100012 02-07-2019 Cargo 99,49 €
TASA DOMINIO RADIOELECTRICO Z Z 8243001 02-07-2019 Cargo 131,72 €
TASA DOMINIO RADIOELECTRICO Z Z 0100012 02-07-2019 Cargo 0,51 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-07-2019 Cargo 47,20 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-07-2019 Cargo 130,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-07-2019 Cargo 235,68 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-07-2019 Cargo 947,70 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0679 03-07-2019 Cargo 2.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0676 03-07-2019 Cargo 1.500,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0672 03-07-2019 Cargo 45.949,80 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-07-2019 Cargo 37,39 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-07-2019 Cargo 7,94 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-07-2019 Cargo 7,94 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-07-2019 Cargo 66,15 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-07-2019 Cargo 1.480,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0663 03-07-2019 Cargo 355,75 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0681 03-07-2019 Cargo 63.688,75 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0691 04-07-2019 Cargo 5.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0722 04-07-2019 Cargo 184.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0686 04-07-2019 Cargo 33.762,69 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0637 04-07-2019 Cargo 63.896,48 €
CARGO 04-07-2019 Cargo 40,21 €
CARGO 04-07-2019 Cargo 120,00 €
CARGO 04-07-2019 Cargo 484,00 €
CARGO 04-07-2019 Cargo 2.724,27 €
CARGO 04-07-2019 Cargo 1.034,05 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-07-2019 Cargo 74,50 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-07-2019 Cargo 1.449,76 €
REINTEGRO BANCO 04-07-2019 Cargo 1.290,00 €
CARGO 05-07-2019 Cargo 1.579,05 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0677 05-07-2019 Cargo 38.522,36 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0669 05-07-2019 Cargo 28.882,22 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-07-2019 Cargo 111,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-07-2019 Cargo 92,99 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-07-2019 Cargo 1.512,82 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0685 05-07-2019 Cargo 4.779.927,54 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0687 08-07-2019 Cargo 33.389,46 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0708 08-07-2019 Cargo 36.610,12 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0701 08-07-2019 Cargo 303,07 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0702 08-07-2019 Cargo 432,70 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0680 08-07-2019 Cargo 7.362,09 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-07-2019 Cargo 128,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-07-2019 Cargo 427,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-07-2019 Cargo 1.568,70 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0688 09-07-2019 Cargo 38.583,57 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0678 09-07-2019 Cargo 40.207,87 €