036-IBERCAJA BANCO, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2085************1753
- Saldo: 16.904.958,61 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASO VENTANILLA | 01-07-2019 | Abono | 13,91 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 01-07-2019 | Abono | 3.471,05 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 01-07-2019 | Abono | 28.567,82 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 01-07-2019 | Abono | 1.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2019 | Abono | 219,54 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2019 | Abono | 2.100,77 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2019 | Abono | 1.500,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2019 | Abono | 1.092,67 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2019 | Abono | 32,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2019 | Abono | 20.020,62 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2019 | Abono | 62,30 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-07-2019 | Abono | 89,37 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 02-07-2019 | Abono | 17.610,03 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 02-07-2019 | Abono | 3.216,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2019 | Abono | 118,74 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2019 | Abono | 480,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2019 | Abono | 480,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2019 | Abono | 576,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2019 | Abono | 580,33 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2019 | Abono | 648,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2019 | Abono | 822,19 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2019 | Abono | 2.715,43 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2019 | Abono | 25.840,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2019 | Abono | 340.643,88 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2019 | Abono | 140.104,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2019 | Abono | 35,76 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-07-2019 | Abono | 140,31 € |
| TRASPASO VENTANILLA | 02-07-2019 | Abono | 166,93 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 03-07-2019 | Abono | 2.402,23 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 03-07-2019 | Abono | 25.125,85 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 03-07-2019 | Abono | 9.853,78 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-07-2019 | Abono | 77.320,11 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-07-2019 | Abono | 32,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-07-2019 | Abono | 114,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-07-2019 | Abono | 250,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-07-2019 | Abono | 250,95 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 04-07-2019 | Abono | 2.853,35 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 04-07-2019 | Abono | 18.210,57 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 04-07-2019 | Abono | 331.177,02 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-07-2019 | Abono | 66,68 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-07-2019 | Abono | 1.201,59 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-07-2019 | Abono | 3.792,39 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-07-2019 | Abono | 4.758,67 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-07-2019 | Abono | 13.740,00 € |
| CORRECCION 912676 INGRESOS DIARIOS | 04-07-2019 | Abono | -13.740,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-07-2019 | Abono | 13.740,76 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-07-2019 | Abono | 110.565,03 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-07-2019 | Abono | 5.696,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-07-2019 | Abono | 501,90 € |
| CORRECCION 908613 INGRESOS DIARIOS | 04-07-2019 | Abono | -30,68 € |