036-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 16.904.958,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en junio 2025
Descripción Fecha Tipo Importe
TRANSFERENCIA NUMERO 20250487 02-06-2025 Cargo 35.827,17 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250488 02-06-2025 Cargo 106.242,55 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250489 02-06-2025 Cargo 510.762,83 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250491 02-06-2025 Cargo 235.583,93 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-06-2025 Cargo 86,54 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-06-2025 Cargo 69,18 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-06-2025 Cargo 36,08 €
REINTEGRO BANCOS 02-06-2025 Cargo 1.170,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250492 03-06-2025 Cargo 459.846,51 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250493 03-06-2025 Cargo 332.844,96 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250496 03-06-2025 Cargo 9.910,63 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250499 03-06-2025 Cargo 560,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-06-2025 Cargo 965,43 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-06-2025 Cargo 295,22 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250497 04-06-2025 Cargo 67.115,44 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250498 04-06-2025 Cargo 120.041,20 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250500 04-06-2025 Cargo 61.156,32 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-06-2025 Cargo 44,64 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-06-2025 Cargo 42,11 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250501 05-06-2025 Cargo 88.744,29 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250506 05-06-2025 Cargo 100.031,37 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250505 05-06-2025 Cargo 53.348,16 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-06-2025 Cargo 201,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-06-2025 Cargo 76,63 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-06-2025 Cargo 7,76 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-06-2025 Cargo 193,00 €
TALON NUMERO 7836580 06-06-2025 Cargo 248.821,46 €
TALON NUMERO 7836568 06-06-2025 Cargo 101.278,69 €
CARGO 06-06-2025 Cargo 722,85 €
CARGO 06-06-2025 Cargo 1.113,61 €
CARGO 06-06-2025 Cargo 434,10 €
CARGO 06-06-2025 Cargo 663,57 €
CARGO 06-06-2025 Cargo 878,37 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250507 06-06-2025 Cargo 178.540,67 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250509 06-06-2025 Cargo 2.080,41 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250510 06-06-2025 Cargo 21.040,63 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250508 06-06-2025 Cargo 891,80 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-06-2025 Cargo 14.235,32 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-06-2025 Cargo 277,78 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-06-2025 Cargo 277,54 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-06-2025 Cargo 93,36 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-06-2025 Cargo 28,80 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250516 09-06-2025 Cargo 20.343,39 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250517 09-06-2025 Cargo 27.010,51 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250511 09-06-2025 Cargo 59.473,83 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250514 09-06-2025 Cargo 54.649,98 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-06-2025 Cargo 2.384,55 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-06-2025 Cargo 253,84 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-06-2025 Cargo 157,10 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-06-2025 Cargo 138,89 €