036-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 16.904.958,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en mayo 2025
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-05-2025 Cargo 31.286,73 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-05-2025 Cargo 20.789,75 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-05-2025 Cargo 340,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-05-2025 Cargo 199,31 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-05-2025 Cargo 82,95 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-05-2025 Cargo 8,10 €
TALON NUMERO 7836578 05-05-2025 Cargo 9.445,52 €
CARGO 05-05-2025 Cargo 726,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-05-2025 Cargo 41.813,46 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-05-2025 Cargo 3.879,14 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-05-2025 Cargo 701,50 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-05-2025 Cargo 248,01 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-05-2025 Cargo 114,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-05-2025 Cargo 69,41 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-05-2025 Cargo 8,10 €
CARGO 05-05-2025 Cargo 46,49 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-05-2025 Cargo 89,00 €
CORRECCION 507222 DEVOLUCION DOCUMENTO 05-05-2025 Cargo -260,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-05-2025 Cargo 173,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-05-2025 Cargo 87,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250388 05-05-2025 Cargo 1.373.079,83 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250392 06-05-2025 Cargo 91.485,50 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-05-2025 Cargo 216.707,46 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-05-2025 Cargo 11.808,75 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-05-2025 Cargo 694,45 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-05-2025 Cargo 57,99 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-05-2025 Cargo 56,58 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250391 06-05-2025 Cargo 650.264,44 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250394 06-05-2025 Cargo 411.016,93 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250395 06-05-2025 Cargo 2.798.237,31 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-05-2025 Cargo 19.853,79 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-05-2025 Cargo 2.129,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-05-2025 Cargo 263,90 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-05-2025 Cargo 38,76 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-05-2025 Cargo 19,22 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-05-2025 Cargo 16,20 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250399 07-05-2025 Cargo 2.479.902,57 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250396 07-05-2025 Cargo 519,68 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250393 07-05-2025 Cargo 32.843,66 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250389 07-05-2025 Cargo 901,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250390 07-05-2025 Cargo 5.530,31 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250401 07-05-2025 Cargo 845.516,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250397 07-05-2025 Cargo 62.163,71 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250398 07-05-2025 Cargo 99.451,94 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-05-2025 Cargo 37.757,57 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-05-2025 Cargo 1.977,98 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-05-2025 Cargo 121,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-05-2025 Cargo 61,95 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-05-2025 Cargo 54,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250400 08-05-2025 Cargo 11.193,77 €