036-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 16.904.958,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en mayo 2024
Descripción Fecha Tipo Importe
TALON NUMERO 8835715 02-05-2024 Cargo 18.920,80 €
TALON NUMERO 8835714 02-05-2024 Cargo 18.920,80 €
TALON NUMERO 8835733 02-05-2024 Cargo 18.920,80 €
TALON NUMERO 8835716 02-05-2024 Cargo 18.920,80 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-05-2024 Cargo 48.439,41 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-05-2024 Cargo 16.065,92 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-05-2024 Cargo 87,15 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-05-2024 Cargo 53,84 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240343 02-05-2024 Cargo 2.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240344 02-05-2024 Cargo 143.710,70 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-05-2024 Cargo 55.208,95 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-05-2024 Cargo 3.718,25 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-05-2024 Cargo 80,06 €
REINTEGRO BANCOS 03-05-2024 Cargo 11.715,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240348 03-05-2024 Cargo 53.996,85 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240353 03-05-2024 Cargo 155.745,24 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240351 03-05-2024 Cargo 32.970,20 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240350 03-05-2024 Cargo 13.911,32 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240346 03-05-2024 Cargo 340.681,51 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240352 03-05-2024 Cargo 167.471,48 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-05-2024 Cargo 206.335,49 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-05-2024 Cargo 332,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-05-2024 Cargo 83,91 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-05-2024 Cargo 24,51 €
TALON NUMERO 8835749 06-05-2024 Cargo 310.971,95 €
TALON NUMERO 8835740 06-05-2024 Cargo 132.707,48 €
REEMBOLSO ANTICIPOS JURADOS DE EXPROPIAC 07-05-2024 Cargo 260,04 €
CARGO 07-05-2024 Cargo 55,27 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240356 07-05-2024 Cargo 121.762,06 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240355 07-05-2024 Cargo 3.000,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-05-2024 Cargo 22.032,71 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-05-2024 Cargo 7.941,63 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-05-2024 Cargo 1.985,30 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-05-2024 Cargo 1.138,90 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-05-2024 Cargo 94,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-05-2024 Cargo 45,19 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-05-2024 Cargo 16,20 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240362 07-05-2024 Cargo 170,33 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240358 07-05-2024 Cargo 20.454,13 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240361 07-05-2024 Cargo 14.879,68 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240364 07-05-2024 Cargo 1.507,55 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240354 07-05-2024 Cargo 38.766,77 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240363 07-05-2024 Cargo 270.680,92 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-05-2024 Cargo 43.017,31 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-05-2024 Cargo 1.071,32 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-05-2024 Cargo 875,02 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-05-2024 Cargo 345,79 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-05-2024 Cargo 79,87 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-05-2024 Cargo 24,74 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240365 08-05-2024 Cargo 22.959,42 €