036-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 16.904.958,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en mayo 2022
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-05-2022 Cargo 16,95 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-05-2022 Cargo 150,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-05-2022 Cargo 150,42 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-05-2022 Cargo 1.237,06 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-05-2022 Cargo 48.158,88 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-05-2022 Cargo 133,28 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-05-2022 Cargo 165,50 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-05-2022 Cargo 44.402,94 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220406 03-05-2022 Cargo 3.739.424,79 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220440 03-05-2022 Cargo 3.299.897,00 €
REINTEGRO BANCOS 04-05-2022 Cargo 1.500,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-05-2022 Cargo 17.091,04 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-05-2022 Cargo 17.772,09 €
CARGO 05-05-2022 Cargo 34,57 €
CARGO 05-05-2022 Cargo 750,85 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220488 05-05-2022 Cargo 6.500,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220468 05-05-2022 Cargo 172.885,58 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-05-2022 Cargo 8,10 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-05-2022 Cargo 27,14 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-05-2022 Cargo 46,46 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-05-2022 Cargo 94,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-05-2022 Cargo 104,16 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-05-2022 Cargo 173,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-05-2022 Cargo 1.261,55 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-05-2022 Cargo 63.662,98 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220495 05-05-2022 Cargo 107.797,69 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220496 05-05-2022 Cargo 136.301,74 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220479 05-05-2022 Cargo 125.033,70 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220485 06-05-2022 Cargo 226.275,96 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220483 06-05-2022 Cargo 110.400,61 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220469 06-05-2022 Cargo 2.509.626,37 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-05-2022 Cargo 16,20 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-05-2022 Cargo 47,45 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-05-2022 Cargo 1.561,10 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-05-2022 Cargo 8.972,05 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-05-2022 Cargo 248.065,53 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220482 06-05-2022 Cargo 388.165,40 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220508 09-05-2022 Cargo 2.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220470 09-05-2022 Cargo 6.792,68 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-05-2022 Cargo 32,40 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-05-2022 Cargo 165,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-05-2022 Cargo 388,14 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-05-2022 Cargo 448,58 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-05-2022 Cargo 3.652,65 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-05-2022 Cargo 25.072,96 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220473 09-05-2022 Cargo 195.027,55 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220489 10-05-2022 Cargo 63.169,64 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 10-05-2022 Cargo 8,10 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 10-05-2022 Cargo 25,77 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 10-05-2022 Cargo 45,35 €