036-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 16.904.958,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en mayo 2020
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-05-2020 Cargo 8,10 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-05-2020 Cargo 23,63 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-05-2020 Cargo 38,25 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-05-2020 Cargo 394,64 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-05-2020 Cargo 4.184,23 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-05-2020 Cargo 13.263,06 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200288 05-05-2020 Cargo 1.000.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200303 05-05-2020 Cargo 1.541.041,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 05-05-2020 Cargo 116,16 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 05-05-2020 Cargo 165,84 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 05-05-2020 Cargo 830,20 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 05-05-2020 Cargo 2.151,71 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 05-05-2020 Cargo 4.537,71 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 05-05-2020 Cargo 16.777,88 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 05-05-2020 Cargo 26.759,92 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200325 06-05-2020 Cargo 337,20 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 06-05-2020 Cargo 8,10 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 06-05-2020 Cargo 63,32 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 06-05-2020 Cargo 67,16 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 06-05-2020 Cargo 73,60 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 06-05-2020 Cargo 111,06 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 06-05-2020 Cargo 6.678,20 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 06-05-2020 Cargo 21.702,38 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200329 06-05-2020 Cargo 138.196,29 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200328 06-05-2020 Cargo 2.510,82 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 07-05-2020 Cargo 25,58 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 07-05-2020 Cargo 25,76 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 07-05-2020 Cargo 42,24 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 07-05-2020 Cargo 2.645,35 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 07-05-2020 Cargo 130.805,04 €
CARGO 08-05-2020 Cargo 832,50 €
CARGO 08-05-2020 Cargo 336,98 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-05-2020 Cargo 8,10 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-05-2020 Cargo 200,28 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-05-2020 Cargo 206,08 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-05-2020 Cargo 2.739,37 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-05-2020 Cargo 9.276,66 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200317 11-05-2020 Cargo 87.010,15 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200331 11-05-2020 Cargo 160.759,32 €
COMISIONES Y GASTOS 11-05-2020 Cargo 202,55 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 11-05-2020 Cargo 650,99 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 11-05-2020 Cargo 1.006,39 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 11-05-2020 Cargo 4.192,22 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 11-05-2020 Cargo 7.546,84 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 12-05-2020 Cargo 8,10 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 12-05-2020 Cargo 26,43 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 12-05-2020 Cargo 471,72 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 12-05-2020 Cargo 1.714,22 €
CORRECCION 006799 COMISIONES Y GASTOS 12-05-2020 Cargo -202,55 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 13-05-2020 Cargo 168,62 €