036-IBERCAJA BANCO, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************1753
Saldo: 13.578.871,67 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************1753
Saldo: 13.578.871,67 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASOS DIARIOS | 02-05-2019 | Abono | 31.563,72 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 02-05-2019 | Abono | 77.327,24 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 02-05-2019 | Abono | 3.434,90 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2019 | Abono | 22,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2019 | Abono | 57,21 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2019 | Abono | 62,18 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2019 | Abono | 96,79 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2019 | Abono | 122,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2019 | Abono | 165,99 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2019 | Abono | 271,29 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2019 | Abono | 310,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2019 | Abono | 17.287,43 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2019 | Abono | 25.941,59 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2019 | Abono | 72.426,26 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2019 | Abono | 9.687,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2019 | Abono | 709,17 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2019 | Abono | 1.990,71 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2019 | Abono | 369,02 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 03-05-2019 | Abono | 28.595,11 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 03-05-2019 | Abono | 548,18 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 03-05-2019 | Abono | 4.972,63 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-05-2019 | Abono | 1.064,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-05-2019 | Abono | 79,07 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-05-2019 | Abono | 1.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-05-2019 | Abono | 170,04 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-05-2019 | Abono | 80.906,02 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 06-05-2019 | Abono | 20.787,68 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 06-05-2019 | Abono | 1.987,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 06-05-2019 | Abono | 3.517,68 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-05-2019 | Abono | 315.792,13 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-05-2019 | Abono | 242,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-05-2019 | Abono | 1.500,00 € |
| CORRECCION 906654 INGRESOS DIARIOS | 06-05-2019 | Abono | -3.155,24 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-05-2019 | Abono | 19.062,54 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-05-2019 | Abono | 244,47 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-05-2019 | Abono | 5.703,43 € |
| TRASPASO VENTANILLA | 07-05-2019 | Abono | 159,79 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 07-05-2019 | Abono | 5.440,35 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 07-05-2019 | Abono | 19.546,98 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 07-05-2019 | Abono | 24.804,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-05-2019 | Abono | 61,76 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-05-2019 | Abono | 62,30 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-05-2019 | Abono | 100,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-05-2019 | Abono | 137,30 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-05-2019 | Abono | 137,30 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-05-2019 | Abono | 203,03 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-05-2019 | Abono | 705,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-05-2019 | Abono | 730,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-05-2019 | Abono | 740,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-05-2019 | Abono | 2.347,00 € |