036-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 16.904.958,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en abril 2023
Descripción Fecha Tipo Importe
CARGO 03-04-2023 Cargo 39,78 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-04-2023 Cargo 694,85 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-04-2023 Cargo 198,37 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-04-2023 Cargo 78,40 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-04-2023 Cargo 8,10 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230338 03-04-2023 Cargo 7.000,29 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230351 04-04-2023 Cargo 335.350,84 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230349 04-04-2023 Cargo 101.044,49 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-04-2023 Cargo 1.048,05 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-04-2023 Cargo 30,72 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-04-2023 Cargo 24,30 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230345 04-04-2023 Cargo 79.586,79 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230353 05-04-2023 Cargo 433.692,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-04-2023 Cargo 711,53 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-04-2023 Cargo 128,13 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230356 10-04-2023 Cargo 12.058,94 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230357 10-04-2023 Cargo 278.385,10 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 10-04-2023 Cargo 9.221,18 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 10-04-2023 Cargo 194,75 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 10-04-2023 Cargo 33,18 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 10-04-2023 Cargo 435,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 10-04-2023 Cargo 56,07 €
CARGO 11-04-2023 Cargo 2.749,18 €
CARGO 11-04-2023 Cargo 5.498,36 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230360 11-04-2023 Cargo 51.972,97 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230308 11-04-2023 Cargo 2.390.000,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 11-04-2023 Cargo 185,70 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 11-04-2023 Cargo 78,25 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 11-04-2023 Cargo 16,20 €
REINTEGRO BANCOS 11-04-2023 Cargo 5.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230367 12-04-2023 Cargo 5.500,00 €
CARGO 12-04-2023 Cargo 5.498,36 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 12-04-2023 Cargo 3.472,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 12-04-2023 Cargo 446,51 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 12-04-2023 Cargo 32,59 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 12-04-2023 Cargo 23,88 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 12-04-2023 Cargo 16,20 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230362 12-04-2023 Cargo 53.452,04 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230368 12-04-2023 Cargo 166.085,72 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230363 12-04-2023 Cargo 47.486,12 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230365 12-04-2023 Cargo 123.480,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230366 12-04-2023 Cargo 153,51 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230370 12-04-2023 Cargo 278.467,36 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230371 12-04-2023 Cargo 526.318,44 €
TASA DOMINIO RADIOELECTRICO 990042366457 13-04-2023 Cargo 1.886,13 €
TASA DOMINIO RADIOELECTRICO 990042366456 13-04-2023 Cargo 4.291,08 €
TASA DOMINIO RADIOELECTRICO 990042366455 13-04-2023 Cargo 834,40 €
TASA DOMINIO RADIOELECTRICO 990042366497 13-04-2023 Cargo 131,72 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230361 13-04-2023 Cargo 10.178,40 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 13-04-2023 Cargo 2.340,00 €