036-IBERCAJA BANCO, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2085************1753
- Saldo: 16.904.958,61 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASO VENTANILLA | 03-04-2023 | Abono | 120,43 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 03-04-2023 | Abono | 7.162,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-04-2023 | Abono | 26.242,27 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-04-2023 | Abono | 1.134,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-04-2023 | Abono | 550,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-04-2023 | Abono | 510,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-04-2023 | Abono | 510,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-04-2023 | Abono | 267,44 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-04-2023 | Abono | 253,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-04-2023 | Abono | 86.296,65 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 04-04-2023 | Abono | 9.823,52 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 04-04-2023 | Abono | 5.145,68 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2023 | Abono | 4,69 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2023 | Abono | 10.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2023 | Abono | 10.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2023 | Abono | 4.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2023 | Abono | 625,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2023 | Abono | 500,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2023 | Abono | 415,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2023 | Abono | 212,64 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2023 | Abono | 88,31 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2023 | Abono | 32,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2023 | Abono | 22,41 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2023 | Abono | 22,01 € |
| CORRECCION 305847 INGRESOS DIARIOS | 04-04-2023 | Abono | -233,69 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 05-04-2023 | Abono | 9.464,65 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-04-2023 | Abono | 500,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-04-2023 | Abono | 5.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-04-2023 | Abono | 518,16 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-04-2023 | Abono | 440,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-04-2023 | Abono | 343,90 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-04-2023 | Abono | 146,90 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-04-2023 | Abono | 100,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-04-2023 | Abono | 50,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-04-2023 | Abono | 158.653,40 € |
| ABONARES | 05-04-2023 | Abono | 257.873,31 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 10-04-2023 | Abono | 620,60 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 10-04-2023 | Abono | 8.065,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 10-04-2023 | Abono | 765,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-04-2023 | Abono | 653,11 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-04-2023 | Abono | 5.592,05 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-04-2023 | Abono | 6.991,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-04-2023 | Abono | 535,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-04-2023 | Abono | 106,65 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 11-04-2023 | Abono | 23.381,44 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-04-2023 | Abono | 3.989,39 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-04-2023 | Abono | 2.190,19 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-04-2023 | Abono | 625,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-04-2023 | Abono | 169,61 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-04-2023 | Abono | 167,04 € |