036-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 16.904.958,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en abril 2022
Descripción Fecha Tipo Importe
CARGO 01-04-2022 Cargo 120,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220346 01-04-2022 Cargo 374.038,69 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 01-04-2022 Cargo 146,90 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 01-04-2022 Cargo 22,51 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 01-04-2022 Cargo 24,30 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 01-04-2022 Cargo 67,86 €
CORRECCION 205218 DEVOLUCION DOCUMENTOS 01-04-2022 Cargo -4.189,06 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220330 01-04-2022 Cargo 4.669,04 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220347 01-04-2022 Cargo 2.280.884,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220349 01-04-2022 Cargo 6.851,37 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 04-04-2022 Cargo 23,23 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 04-04-2022 Cargo 32,40 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 04-04-2022 Cargo 226,65 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 04-04-2022 Cargo 536,40 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220364 04-04-2022 Cargo 114.982,32 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220359 04-04-2022 Cargo 65.040,59 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220363 04-04-2022 Cargo 288.871,50 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220371 05-04-2022 Cargo 296.866,94 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220361 05-04-2022 Cargo 9.031,76 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-04-2022 Cargo 218,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-04-2022 Cargo 22,75 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-04-2022 Cargo 48,60 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-04-2022 Cargo 80,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-04-2022 Cargo 191,69 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220339 05-04-2022 Cargo 215.656,99 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220373 05-04-2022 Cargo 231.147,02 €
CARGO 06-04-2022 Cargo 56,38 €
CARGO 06-04-2022 Cargo 398,09 €
CARGO 06-04-2022 Cargo 605,08 €
CARGO 06-04-2022 Cargo 108,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220365 06-04-2022 Cargo 1.500,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220381 06-04-2022 Cargo 1.000,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-04-2022 Cargo 16,20 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-04-2022 Cargo 60,57 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-04-2022 Cargo 7.786,65 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220379 06-04-2022 Cargo 82.974,97 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220383 06-04-2022 Cargo 197.864,91 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220385 07-04-2022 Cargo 8.045,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 07-04-2022 Cargo 54,35 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 07-04-2022 Cargo 109,22 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 07-04-2022 Cargo 155,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 07-04-2022 Cargo 3.838,16 €
CARGO 08-04-2022 Cargo 398,09 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220393 08-04-2022 Cargo 278,63 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 08-04-2022 Cargo 14,51 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 08-04-2022 Cargo 693,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220390 08-04-2022 Cargo 73.168,67 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220394 08-04-2022 Cargo 99.462,65 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220395 08-04-2022 Cargo 66.818,02 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 11-04-2022 Cargo 8,10 €