036-IBERCAJA BANCO, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2085************1753
- Saldo: 16.904.958,61 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASOS DIARIOS | 01-04-2022 | Abono | 365,50 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 01-04-2022 | Abono | 9.507,04 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 01-04-2022 | Abono | 2.175,22 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-04-2022 | Abono | 75.375,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-04-2022 | Abono | 42,30 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-04-2022 | Abono | 248,21 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-04-2022 | Abono | 883,05 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-04-2022 | Abono | 1.251,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-04-2022 | Abono | 3.044,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-04-2022 | Abono | 3.044,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-04-2022 | Abono | 3.060,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-04-2022 | Abono | 61.555,49 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-04-2022 | Abono | 386,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-04-2022 | Abono | 318,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-04-2022 | Abono | 7.843,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-04-2022 | Abono | 56.831,07 € |
| CORRECCION 204777 INGRESOS DIARIOS | 01-04-2022 | Abono | -4.189,06 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 04-04-2022 | Abono | 10.910,34 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 04-04-2022 | Abono | 500,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2022 | Abono | 35,44 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2022 | Abono | 229,36 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2022 | Abono | 1.046,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2022 | Abono | 3.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2022 | Abono | 410,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2022 | Abono | 3.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2022 | Abono | 1.411,27 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2022 | Abono | 41,55 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2022 | Abono | 154,57 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2022 | Abono | 128,64 € |
| TRASPASO VENTANILLA | 05-04-2022 | Abono | 59,36 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 05-04-2022 | Abono | 13.801,53 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 05-04-2022 | Abono | 33.516,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-04-2022 | Abono | 207.793,33 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-04-2022 | Abono | 97,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-04-2022 | Abono | 100,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-04-2022 | Abono | 976,62 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-04-2022 | Abono | 3.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-04-2022 | Abono | 7.500,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-04-2022 | Abono | 3.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-04-2022 | Abono | 15.384,74 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-04-2022 | Abono | 86,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 06-04-2022 | Abono | 11.361,61 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 06-04-2022 | Abono | 2.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-04-2022 | Abono | 69,37 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-04-2022 | Abono | 160,16 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-04-2022 | Abono | 259,11 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-04-2022 | Abono | 400,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-04-2022 | Abono | 1.129,21 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-04-2022 | Abono | 7.500,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-04-2022 | Abono | 8,98 € |