036-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 16.904.958,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en abril 2020
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION DOCUMENTOS 01-04-2020 Cargo 514,89 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 02-04-2020 Cargo 8,10 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 02-04-2020 Cargo 127,79 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 02-04-2020 Cargo 133,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200268 03-04-2020 Cargo 45.193,97 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200267 03-04-2020 Cargo 40.412,71 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-04-2020 Cargo 16,20 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-04-2020 Cargo 130,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-04-2020 Cargo 165,27 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200269 03-04-2020 Cargo 36.113,39 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-04-2020 Cargo 22,41 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-04-2020 Cargo 24,30 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-04-2020 Cargo 70,76 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200272 07-04-2020 Cargo 75.638,73 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200271 07-04-2020 Cargo 62.397,64 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200275 07-04-2020 Cargo 81.160,02 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200276 07-04-2020 Cargo 15.408,93 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 07-04-2020 Cargo 8,10 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 07-04-2020 Cargo 150,28 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 07-04-2020 Cargo 204,62 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 08-04-2020 Cargo 8,10 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 08-04-2020 Cargo 50,32 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 08-04-2020 Cargo 65,63 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 13-04-2020 Cargo 102,54 €
COMISIONES Y GASTOS 13-04-2020 Cargo 63,16 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 13-04-2020 Cargo 51,51 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 13-04-2020 Cargo 55,63 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200287 14-04-2020 Cargo 1.371.100,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200262 14-04-2020 Cargo 465.380,92 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200263 14-04-2020 Cargo 1.199.665,18 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200280 14-04-2020 Cargo 162.846,75 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200283 14-04-2020 Cargo 1.317.668,42 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 14-04-2020 Cargo 16,20 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 14-04-2020 Cargo 30,16 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 15-04-2020 Cargo 8,10 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 15-04-2020 Cargo 27,42 €
CORRECCION 005077 COMISIONES Y GASTOS 15-04-2020 Cargo -63,16 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 16-04-2020 Cargo 8,10 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 16-04-2020 Cargo 78,70 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 16-04-2020 Cargo 1.638,60 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200293 17-04-2020 Cargo 65.385,82 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200294 17-04-2020 Cargo 82.204,50 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200290 17-04-2020 Cargo 134,40 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200291 17-04-2020 Cargo 745,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 17-04-2020 Cargo 25,11 €
2020(ENERO-FEBRERO-MARZO)DERECHOS PASIVO 20-04-2020 Cargo 538,62 €
2020(ENERO-FEBRERO-MARZO)DERECHOS PASIVO 20-04-2020 Cargo 264,21 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 20-04-2020 Cargo 72,66 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 21-04-2020 Cargo 206,53 €
DEVOLUCION DOCUMENTOS 21-04-2020 Cargo 1.541,60 €