036-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 16.904.958,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en abril 2019
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION DOCUMENTO 01-04-2019 Cargo 8,10 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 01-04-2019 Cargo 41,29 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0329 01-04-2019 Cargo 6.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0338 01-04-2019 Cargo 7.135,88 €
CARGO 02-04-2019 Cargo 479,07 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-04-2019 Cargo 32,40 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-04-2019 Cargo 84,58 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-04-2019 Cargo 1.412,80 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0347 03-04-2019 Cargo 2.400,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0349 03-04-2019 Cargo 120.074,96 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-04-2019 Cargo 16,20 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-04-2019 Cargo 90,17 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-04-2019 Cargo 694,85 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0344 03-04-2019 Cargo 19.760,33 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0346 03-04-2019 Cargo 14.038,91 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0359 04-04-2019 Cargo 257.921,07 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0354 04-04-2019 Cargo 22.754,40 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-04-2019 Cargo 8,10 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-04-2019 Cargo 96,36 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0356 04-04-2019 Cargo 255.730,69 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0360 04-04-2019 Cargo 4.983.447,41 €
DIL.501823314172T-CANCER ALDEA LUIS 05-04-2019 Cargo 2.241,14 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0363 05-04-2019 Cargo 7.295,19 €
DIL.501823314172T-CANCER ALDEA LUIS 05-04-2019 Cargo 2.241,14 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-04-2019 Cargo 8,10 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-04-2019 Cargo 47,74 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0370 08-04-2019 Cargo 6.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0373 08-04-2019 Cargo 86.374,03 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-04-2019 Cargo 184,40 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-04-2019 Cargo 496,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0368 08-04-2019 Cargo 2.964,15 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0311 08-04-2019 Cargo 2.699.937,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0314 08-04-2019 Cargo 414.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0386 09-04-2019 Cargo 1.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0383 09-04-2019 Cargo 198.784,03 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-04-2019 Cargo 30,20 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-04-2019 Cargo 51,68 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-04-2019 Cargo 170,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-04-2019 Cargo 46.705,79 €
REINTEGRO BANCOS 09-04-2019 Cargo 2.040,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0380 09-04-2019 Cargo 414.124,07 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0390 10-04-2019 Cargo 29.190,20 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 10-04-2019 Cargo 16,20 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 10-04-2019 Cargo 82,15 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 10-04-2019 Cargo 2.691,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0384 10-04-2019 Cargo 105.089,56 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0398 11-04-2019 Cargo 280.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0399 11-04-2019 Cargo 2.499,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0392 11-04-2019 Cargo 4.600,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0391 11-04-2019 Cargo 6.869,80 €