036-IBERCAJA BANCO, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2085************1753
- Saldo: 16.904.958,61 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASO VENTANILLA | 01-04-2019 | Abono | 502,65 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 01-04-2019 | Abono | 17.926,07 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 01-04-2019 | Abono | 3.017,19 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 01-04-2019 | Abono | 2.682,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-04-2019 | Abono | 37.856,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-04-2019 | Abono | 124,81 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-04-2019 | Abono | 156,62 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-04-2019 | Abono | 277,97 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-04-2019 | Abono | 330,87 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-04-2019 | Abono | 1.106,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-04-2019 | Abono | 1.701,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-04-2019 | Abono | 10.921,52 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-04-2019 | Abono | 1.438.027,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-04-2019 | Abono | 311,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-04-2019 | Abono | 49.920,64 € |
| CORRECCION 903746 INGRESOS DIARIOS | 01-04-2019 | Abono | -360,88 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 02-04-2019 | Abono | 17.070,29 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 02-04-2019 | Abono | 500,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 02-04-2019 | Abono | 4.355,93 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-04-2019 | Abono | 2.715,43 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-04-2019 | Abono | 4.866,43 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-04-2019 | Abono | 832.894,57 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-04-2019 | Abono | 514,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 03-04-2019 | Abono | 20.684,25 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 03-04-2019 | Abono | 4.539,19 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 03-04-2019 | Abono | 3.560,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-04-2019 | Abono | 612,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-04-2019 | Abono | 4.161,98 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-04-2019 | Abono | 1.500,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-04-2019 | Abono | 7.519,76 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-04-2019 | Abono | 15.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-04-2019 | Abono | 20.000,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 04-04-2019 | Abono | 17.556,61 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 04-04-2019 | Abono | 2.400,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 04-04-2019 | Abono | 2.773,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2019 | Abono | 161,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2019 | Abono | 222,87 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2019 | Abono | 1.911,11 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2019 | Abono | 100.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2019 | Abono | 42.918,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2019 | Abono | 7.215,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2019 | Abono | 25.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2019 | Abono | 205,33 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2019 | Abono | 18,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2019 | Abono | 172,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-04-2019 | Abono | 32,95 € |
| CORRECCION 904570 INGRESOS DIARIOS | 04-04-2019 | Abono | -211,34 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 05-04-2019 | Abono | 3.801,95 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 05-04-2019 | Abono | 20.823,96 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 05-04-2019 | Abono | 1.200,00 € |