036-IBERCAJA BANCO, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************1753
Saldo: 13.578.871,67 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************1753
Saldo: 13.578.871,67 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230212 | 01-03-2023 | Cargo | 205.460,53 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230213 | 01-03-2023 | Cargo | 86.230,60 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230222 | 01-03-2023 | Cargo | 1.543.483,68 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 01-03-2023 | Cargo | 29,07 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 01-03-2023 | Cargo | 25,74 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 01-03-2023 | Cargo | 22,26 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 01-03-2023 | Cargo | 21,78 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 01-03-2023 | Cargo | 20,10 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 01-03-2023 | Cargo | 13,70 € |
| REINTEGRO BANCOS | 01-03-2023 | Cargo | 10.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230217 | 01-03-2023 | Cargo | 1.078.820,14 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230215 | 01-03-2023 | Cargo | 319.206,78 € |
| TALON NUMERO 8835668 | 02-03-2023 | Cargo | 23.651,00 € |
| TALON NUMERO 8835669 | 02-03-2023 | Cargo | 23.651,00 € |
| TALON NUMERO 8835670 | 02-03-2023 | Cargo | 23.651,00 € |
| TALON NUMERO 8835671 | 02-03-2023 | Cargo | 23.651,00 € |
| TALON NUMERO 8835673 | 02-03-2023 | Cargo | 3.265,98 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230214 | 02-03-2023 | Cargo | 6.971,54 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTOS | 02-03-2023 | Cargo | 297,95 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTOS | 02-03-2023 | Cargo | 77,90 € |
| CORRECCION 303157 COMISIONES Y GASTOS | 02-03-2023 | Cargo | -25,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230218 | 02-03-2023 | Cargo | 1.374.120,48 € |
| PROPUESTA D.I. DI000123 DEVOLUCION IN | 03-03-2023 | Cargo | 872,85 € |
| INTERESES DEVOLUCION SUBVENCION PLAN NAC | 03-03-2023 | Cargo | 37,29 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230225 | 03-03-2023 | Cargo | 70.808,99 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230231 | 03-03-2023 | Cargo | 166.554,85 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 03-03-2023 | Cargo | 972,05 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 03-03-2023 | Cargo | 56,00 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 03-03-2023 | Cargo | 40,62 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230223 | 03-03-2023 | Cargo | 55.548,26 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230238 | 03-03-2023 | Cargo | 467.077,93 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230237 | 03-03-2023 | Cargo | 314.735,58 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230229 | 07-03-2023 | Cargo | 70.568,81 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 07-03-2023 | Cargo | 553,00 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 07-03-2023 | Cargo | 73,25 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 07-03-2023 | Cargo | 70,71 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 07-03-2023 | Cargo | 48,88 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 07-03-2023 | Cargo | 49,44 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 07-03-2023 | Cargo | 43,40 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 07-03-2023 | Cargo | 21,55 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230236 | 07-03-2023 | Cargo | 76.877,74 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230227 | 07-03-2023 | Cargo | 768,71 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230235 | 07-03-2023 | Cargo | 227,52 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230228 | 07-03-2023 | Cargo | 3.821,36 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230234 | 07-03-2023 | Cargo | 2.226,78 € |
| CARGO | 08-03-2023 | Cargo | 897,47 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230241 | 08-03-2023 | Cargo | 58.800,20 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230239 | 08-03-2023 | Cargo | 45.756,90 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 08-03-2023 | Cargo | 7.164,91 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 08-03-2023 | Cargo | 177,59 € |