036-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 16.904.958,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en marzo 2022
Descripción Fecha Tipo Importe
TRANSFERENCIA NUMERO 20220209 01-03-2022 Cargo 500,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220211 01-03-2022 Cargo 72.560,44 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 01-03-2022 Cargo 16,57 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 01-03-2022 Cargo 26,91 €
CARGO 01-03-2022 Cargo 45,61 €
CARGO 01-03-2022 Cargo 180,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220196 01-03-2022 Cargo 14.697,08 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220202 01-03-2022 Cargo 7.834,83 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220208 01-03-2022 Cargo 340.031,19 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220201 02-03-2022 Cargo 118.604,49 €
REINTEGRO BANCOS 02-03-2022 Cargo 1.800,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-03-2022 Cargo 24,37 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-03-2022 Cargo 221,55 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220199 02-03-2022 Cargo 6.858,66 €
TALON NUMERO 8835575 03-03-2022 Cargo 21.677,12 €
TALON NUMERO 8835576 03-03-2022 Cargo 21.677,13 €
TALON NUMERO 8835566 03-03-2022 Cargo 6.263,23 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-03-2022 Cargo 359,71 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220216 03-03-2022 Cargo 240.557,91 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220213 03-03-2022 Cargo 70.713,33 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220215 03-03-2022 Cargo 153.223,69 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220223 04-03-2022 Cargo 154.358,28 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220219 04-03-2022 Cargo 26.370,60 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-03-2022 Cargo 23,65 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-03-2022 Cargo 198,69 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-03-2022 Cargo 380,59 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-03-2022 Cargo 1.448,27 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220226 04-03-2022 Cargo 53.102,07 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220236 08-03-2022 Cargo 500,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-03-2022 Cargo 31,06 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-03-2022 Cargo 96,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-03-2022 Cargo 262,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-03-2022 Cargo 25,56 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-03-2022 Cargo 28,17 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-03-2022 Cargo 91,77 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-03-2022 Cargo 132,00 €
TALON NUMERO 8835578 09-03-2022 Cargo 23.916,73 €
TALON NUMERO 8835579 09-03-2022 Cargo 3.320,88 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220238 09-03-2022 Cargo 532.641,13 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-03-2022 Cargo 13,31 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-03-2022 Cargo 27,43 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-03-2022 Cargo 288,99 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-03-2022 Cargo 10.582,60 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220227 09-03-2022 Cargo 47.997,35 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220225 09-03-2022 Cargo 69.874,71 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220233 09-03-2022 Cargo 26.975,45 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220244 09-03-2022 Cargo 27.946,23 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20220248 10-03-2022 Cargo 150.855,41 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 10-03-2022 Cargo 24,68 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 10-03-2022 Cargo 30,20 €