036-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 16.904.958,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en febrero 2025
Descripción Fecha Tipo Importe
PROPUESTA D.I. DI000125 DEVOLUCION DE 03-02-2025 Cargo 6.232,88 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250098 03-02-2025 Cargo 4.446,75 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250099 03-02-2025 Cargo 6.559,67 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250100 03-02-2025 Cargo 39.897,90 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250101 03-02-2025 Cargo 17.665,10 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-02-2025 Cargo 769,10 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-02-2025 Cargo 161,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-02-2025 Cargo 87,10 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-02-2025 Cargo 30,80 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-02-2025 Cargo 447,91 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-02-2025 Cargo 72,43 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-02-2025 Cargo 99,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-02-2025 Cargo 65,66 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-02-2025 Cargo 28,96 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250102 05-02-2025 Cargo 4.633,72 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250103 05-02-2025 Cargo 537.315,21 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250104 05-02-2025 Cargo 126.883,64 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-02-2025 Cargo 9.041,57 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-02-2025 Cargo 724,43 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-02-2025 Cargo 55,56 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-02-2025 Cargo 435,15 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-02-2025 Cargo 350,00 €
TALON NUMERO 7836563 07-02-2025 Cargo 3.987,75 €
TALON NUMERO 7836566 07-02-2025 Cargo 3.987,76 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250105 07-02-2025 Cargo 544,48 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250107 07-02-2025 Cargo 26.400,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 10-02-2025 Cargo 302,81 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 10-02-2025 Cargo 183,54 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 10-02-2025 Cargo 159,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 10-02-2025 Cargo 32,25 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250106 10-02-2025 Cargo 2.864,65 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250108 10-02-2025 Cargo 294.782,27 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250114 10-02-2025 Cargo 119.777,53 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 11-02-2025 Cargo 2.454,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 11-02-2025 Cargo 252,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 11-02-2025 Cargo 54,10 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 11-02-2025 Cargo 42,67 €
CARGO 11-02-2025 Cargo 720,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250123 11-02-2025 Cargo 4.800,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250117 11-02-2025 Cargo 346,15 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250121 11-02-2025 Cargo 199,90 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250122 11-02-2025 Cargo 4.640,79 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250124 11-02-2025 Cargo 9.256,73 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 12-02-2025 Cargo 576,19 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 12-02-2025 Cargo 151,48 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 12-02-2025 Cargo 74,04 €
TALON NUMERO 7836567 12-02-2025 Cargo 12.947,76 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250130 12-02-2025 Cargo 3.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250127 12-02-2025 Cargo 2.173,08 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250129 12-02-2025 Cargo 8.935,39 €