036-IBERCAJA BANCO, S.A.

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 16.904.958,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en febrero 2024
Descripción Fecha Tipo Importe
TRASPASOS DIARIOS 01-02-2024 Abono 4.766,48 €
TRASPASOS DIARIOS 01-02-2024 Abono 1.000,00 €
INGRESOS DIARIOS 01-02-2024 Abono 7.685,35 €
INGRESOS DIARIOS 01-02-2024 Abono 4.710,20 €
INGRESOS DIARIOS 01-02-2024 Abono 39.302,36 €
INGRESOS DIARIOS 01-02-2024 Abono 10.452,74 €
INGRESOS DIARIOS 01-02-2024 Abono 456,57 €
INGRESOS DIARIOS 01-02-2024 Abono 25,33 €
INGRESOS DIARIOS 01-02-2024 Abono 25,33 €
TRASPASO VENTANILLA 02-02-2024 Abono 994,77 €
TRASPASOS DIARIOS 02-02-2024 Abono 4.996,92 €
TRASPASOS DIARIOS 02-02-2024 Abono 200,00 €
TRASPASOS DIARIOS 02-02-2024 Abono 714,00 €
TRASPASO 02-02-2024 Abono 18.000.000,00 €
INGRESOS DIARIOS 02-02-2024 Abono 2.763,45 €
INGRESOS DIARIOS 02-02-2024 Abono 733,12 €
INGRESOS DIARIOS 02-02-2024 Abono 1.973,23 €
INGRESOS DIARIOS 02-02-2024 Abono 500,00 €
INGRESOS DIARIOS 02-02-2024 Abono 112,48 €
INGRESOS DIARIOS 02-02-2024 Abono 108,36 €
INGRESOS DIARIOS 02-02-2024 Abono 32,95 €
TRASPASOS DIARIOS 05-02-2024 Abono 5.867,93 €
INGRESOS DIARIOS 05-02-2024 Abono 0,56 €
INGRESOS DIARIOS 05-02-2024 Abono 415,00 €
INGRESOS DIARIOS 05-02-2024 Abono 7,50 €
INGRESOS DIARIOS 05-02-2024 Abono 18.350,89 €
INGRESOS DIARIOS 05-02-2024 Abono 2.804,05 €
INGRESOS DIARIOS 05-02-2024 Abono 963,40 €
INGRESOS DIARIOS 05-02-2024 Abono 654,59 €
INGRESOS DIARIOS 05-02-2024 Abono 373,12 €
INGRESOS DIARIOS 05-02-2024 Abono 75,17 €
INGRESOS DIARIOS 05-02-2024 Abono 56,98 €
INGRESOS DIARIOS 05-02-2024 Abono 6,74 €
INGRESOS DIARIOS 05-02-2024 Abono 0,56 €
INGRESOS DIARIOS 05-02-2024 Abono 1.500,00 €
INGRESOS DIARIOS 05-02-2024 Abono 125.988,33 €
INGRESOS DIARIOS 05-02-2024 Abono 78.869,73 €
TRASPASOS DIARIOS 06-02-2024 Abono 6.786,26 €
TRASPASOS DIARIOS 06-02-2024 Abono 3.538,52 €
INGRESOS DIARIOS 06-02-2024 Abono 209,36 €
INGRESOS DIARIOS 06-02-2024 Abono 6.449,79 €
INGRESOS DIARIOS 06-02-2024 Abono 6.449,79 €
INGRESOS DIARIOS 06-02-2024 Abono 6.264,44 €
INGRESOS DIARIOS 06-02-2024 Abono 6.449,79 €
INGRESOS DIARIOS 06-02-2024 Abono 5.030,12 €
INGRESOS DIARIOS 06-02-2024 Abono 440,00 €
INGRESOS DIARIOS 06-02-2024 Abono 100,00 €
INGRESOS DIARIOS 06-02-2024 Abono 32,95 €
TRASPASOS DIARIOS 07-02-2024 Abono 9.892,31 €
TRASPASOS DIARIOS 07-02-2024 Abono 5.077,38 €