036-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 16.904.958,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en febrero 2021
Descripción Fecha Tipo Importe
TRANSFERENCIA NUMERO 20210054 01-02-2021 Cargo 532,03 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20210052 01-02-2021 Cargo 219.842,46 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 01-02-2021 Cargo 63,17 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 01-02-2021 Cargo 112,26 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 01-02-2021 Cargo 163,38 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 01-02-2021 Cargo 685,78 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 01-02-2021 Cargo 36,75 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 01-02-2021 Cargo 88,66 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 01-02-2021 Cargo 116,28 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20210034 01-02-2021 Cargo 113.151,36 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-02-2021 Cargo 26,11 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-02-2021 Cargo 932,92 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20210053 02-02-2021 Cargo 156.661,95 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20210129 02-02-2021 Cargo 1.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20210057 02-02-2021 Cargo 123.158,72 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20210066 02-02-2021 Cargo 90.904,37 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-02-2021 Cargo 22,26 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-02-2021 Cargo 40,99 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-02-2021 Cargo 141,47 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-02-2021 Cargo 739,49 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20210079 03-02-2021 Cargo 89.694,86 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20210067 03-02-2021 Cargo 286.519,06 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20210089 04-02-2021 Cargo 2.200,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20210065 04-02-2021 Cargo 160.112,57 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-02-2021 Cargo 263,02 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-02-2021 Cargo 510,75 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-02-2021 Cargo 2.013,89 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20210069 04-02-2021 Cargo 195.903,74 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20210090 04-02-2021 Cargo 22.458,58 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20210095 04-02-2021 Cargo 10.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20210097 04-02-2021 Cargo 27.092,39 €
TALON NUMERO 8835541 05-02-2021 Cargo 23.530,41 €
TALON NUMERO 8835540 05-02-2021 Cargo 23.530,41 €
TALON NUMERO 8835542 05-02-2021 Cargo 37.916,66 €
TALON NUMERO 8835543 05-02-2021 Cargo 37.916,66 €
TALON NUMERO 8835539 05-02-2021 Cargo 14.189,19 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-02-2021 Cargo 200,45 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-02-2021 Cargo 490,58 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20210086 05-02-2021 Cargo 95.372,83 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20210096 05-02-2021 Cargo 48.183,65 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20210104 05-02-2021 Cargo 5.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20210085 08-02-2021 Cargo 473.700,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-02-2021 Cargo 307,36 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-02-2021 Cargo 374,66 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-02-2021 Cargo 883,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20210072 08-02-2021 Cargo 161.650,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20210070 08-02-2021 Cargo 364.720,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-02-2021 Cargo 30,34 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-02-2021 Cargo 244,26 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-02-2021 Cargo 10.228,93 €