036-IBERCAJA BANCO, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2085************1753
- Saldo: 16.904.958,61 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 02-01-2025 | Abono | 300,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-01-2025 | Abono | 300,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-01-2025 | Abono | 5.224,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-01-2025 | Abono | 61,62 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-01-2025 | Abono | 32,04 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-01-2025 | Abono | 5.814,51 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-01-2025 | Abono | 10.651,70 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 03-01-2025 | Abono | 2.987,53 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 03-01-2025 | Abono | 1.050,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2025 | Abono | 10,38 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2025 | Abono | 33,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2025 | Abono | 415,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2025 | Abono | 6.411,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2025 | Abono | 877,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2025 | Abono | 2.281,26 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2025 | Abono | 500,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 07-01-2025 | Abono | 5.678,49 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-01-2025 | Abono | 29.119,42 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-01-2025 | Abono | 10,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-01-2025 | Abono | 7.385.365,28 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-01-2025 | Abono | 430,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-01-2025 | Abono | 146.665,44 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-01-2025 | Abono | 68.008,42 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-01-2025 | Abono | 266,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-01-2025 | Abono | 806,38 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-01-2025 | Abono | 13,96 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-01-2025 | Abono | 1.500,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-01-2025 | Abono | 265,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-01-2025 | Abono | 440,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-01-2025 | Abono | 440,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-01-2025 | Abono | 146,81 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-01-2025 | Abono | 100,00 € |
| CORRECCION 500210 INGRESOS DIARIOS | 07-01-2025 | Abono | -29.119,42 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-01-2025 | Abono | 26.119,42 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 08-01-2025 | Abono | 7.194,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-01-2025 | Abono | 1,66 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-01-2025 | Abono | 27,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-01-2025 | Abono | 113,67 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-01-2025 | Abono | 450,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-01-2025 | Abono | 812,01 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-01-2025 | Abono | 100,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-01-2025 | Abono | 85,21 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-01-2025 | Abono | 36,30 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-01-2025 | Abono | 32,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-01-2025 | Abono | 338,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-01-2025 | Abono | 121,96 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 09-01-2025 | Abono | 4.396,47 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-01-2025 | Abono | 220,31 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-01-2025 | Abono | 13,96 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-01-2025 | Abono | 4.472,59 € |