036-IBERCAJA BANCO, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2085************1753
- Saldo: 16.904.958,61 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2023 | Abono | 280,82 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2023 | Abono | 4.923.576,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2023 | Abono | 20.730,22 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2023 | Abono | 25.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2023 | Abono | 823,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2023 | Abono | 20.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2023 | Abono | 248,84 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2023 | Abono | 5.500,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2023 | Abono | 6.485,54 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2023 | Abono | 380,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2023 | Abono | 770,44 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2023 | Abono | 792,76 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2023 | Abono | 467,21 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2023 | Abono | 95,03 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2023 | Abono | 83,33 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2023 | Abono | 32,95 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 04-01-2023 | Abono | 9.420,87 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-01-2023 | Abono | 1.755,44 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-01-2023 | Abono | 277,99 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 05-01-2023 | Abono | 8.833,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-01-2023 | Abono | 231,13 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-01-2023 | Abono | 26,26 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-01-2023 | Abono | 2,87 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-01-2023 | Abono | 7,58 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-01-2023 | Abono | 7,58 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-01-2023 | Abono | 10.287,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-01-2023 | Abono | 5.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-01-2023 | Abono | 100,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-01-2023 | Abono | 165.033,48 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 09-01-2023 | Abono | 1.315,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 09-01-2023 | Abono | 10.738,21 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-01-2023 | Abono | 3.801,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-01-2023 | Abono | 656,74 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-01-2023 | Abono | 54,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-01-2023 | Abono | 15,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-01-2023 | Abono | 51,33 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-01-2023 | Abono | 146,47 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-01-2023 | Abono | 412,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-01-2023 | Abono | 141,36 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-01-2023 | Abono | 40,88 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 10-01-2023 | Abono | 7.709,87 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-01-2023 | Abono | 20,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-01-2023 | Abono | 1.671,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-01-2023 | Abono | 210,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-01-2023 | Abono | 123,91 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-01-2023 | Abono | 17,66 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-01-2023 | Abono | 17,18 € |
| CORRECCION 300112 INGRESOS DIARIOS | 10-01-2023 | Abono | -380,00 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 11-01-2023 | Abono | 13.217,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-01-2023 | Abono | 1.179,50 € |