035-CAIXABANK, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2023 | Abono | 227.802,91 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2023 | Abono | 143.421,71 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-12-2023 | Abono | 77,90 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-12-2023 | Abono | 3.576,13 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-12-2023 | Abono | 1.421,83 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-12-2023 | Abono | 2.645,83 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-12-2023 | Abono | 29.824,87 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-12-2023 | Abono | 31.544,37 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-12-2023 | Abono | 39.432,88 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-12-2023 | Abono | 23.883,17 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-12-2023 | Abono | 129.460,58 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-12-2023 | Abono | 132,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-12-2023 | Abono | 604,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-12-2023 | Abono | 3.014,14 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-12-2023 | Abono | 34.282,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-12-2023 | Abono | 107.046,94 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-12-2023 | Abono | 387,41 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-12-2023 | Abono | 1.429,64 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-12-2023 | Abono | 17.952,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-12-2023 | Abono | 1.099,56 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-12-2023 | Abono | 318,07 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-12-2023 | Abono | 869,87 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-12-2023 | Abono | 31.123,54 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-12-2023 | Abono | 11.954,67 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 28.980,12 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 14.059,47 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-12-2023 | Abono | 54.094,59 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-12-2023 | Abono | 21.117,73 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-12-2023 | Abono | 23.048,24 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-12-2023 | Abono | 73.117,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-12-2023 | Abono | 35.804,46 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-12-2023 | Abono | 27.114,34 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-12-2023 | Abono | 24,31 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-12-2023 | Abono | 156.517,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-12-2023 | Abono | 1.964,48 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-12-2023 | Abono | 608.071,46 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 18-12-2023 | Abono | 3.000.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-12-2023 | Abono | 697,37 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-12-2023 | Abono | 2.003,29 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-12-2023 | Abono | 182,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-12-2023 | Abono | 2.443,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-12-2023 | Abono | 105.819,16 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-12-2023 | Abono | 42.277,14 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-12-2023 | Abono | 22.432,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-12-2023 | Abono | 11.174,33 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-12-2023 | Abono | 86.416,65 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-12-2023 | Abono | 48.786,99 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-12-2023 | Abono | 2.291,82 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-12-2023 | Abono | 64.301,12 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-12-2023 | Abono | 43.566,97 € |