035-CAIXABANK, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 42.563,13 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 4.781,47 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-12-2021 | Abono | 111.372,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-12-2021 | Abono | 8.095,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-12-2021 | Abono | 144.258,28 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-12-2021 | Abono | 6.739,87 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-12-2021 | Abono | 1.500,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-12-2021 | Abono | 38.523,29 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-12-2021 | Abono | 9.280,91 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-12-2021 | Abono | 2.522,03 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-12-2021 | Abono | 413,32 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-12-2021 | Abono | 758,79 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-12-2021 | Abono | 559,43 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-12-2021 | Abono | 58.234,41 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-12-2021 | Abono | 2.259,61 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-12-2021 | Abono | 108,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-12-2021 | Abono | 9.893,57 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-12-2021 | Abono | 1.827,07 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-12-2021 | Abono | 2.467,59 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-12-2021 | Abono | 908,43 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-12-2021 | Abono | 17.787,05 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-12-2021 | Abono | 15.638,76 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-12-2021 | Abono | 2.537,92 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-12-2021 | Abono | 31.787,38 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-12-2021 | Abono | 7.134,77 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-12-2021 | Abono | 2.353,42 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-12-2021 | Abono | 481,78 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-12-2021 | Abono | 7.306,99 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-12-2021 | Abono | 26,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-12-2021 | Abono | 23.161,82 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-12-2021 | Abono | 144.415,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-12-2021 | Abono | 561.974,44 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-12-2021 | Abono | 1.965,05 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-12-2021 | Abono | 28.067,84 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-12-2021 | Abono | 27.512,39 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 16-12-2021 | Abono | 2.000.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-12-2021 | Abono | 27,61 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-12-2021 | Abono | 128.538,98 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-12-2021 | Abono | 67.733,61 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-12-2021 | Abono | 3.245,17 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-12-2021 | Abono | 38.794,28 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-12-2021 | Abono | 23.087,99 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-12-2021 | Abono | 66.491,81 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-12-2021 | Abono | 5.943,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-12-2021 | Abono | 17.183,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-12-2021 | Abono | 164,63 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-12-2021 | Abono | 2.465,43 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-12-2021 | Abono | 8.819,83 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-12-2021 | Abono | 304,91 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-12-2021 | Abono | 254.504,99 € |