035-CAIXABANK, S.A.

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2100************5769
  • Saldo: 244.725,00 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en diciembre 2018
Descripción Fecha Tipo Importe
INGRESOS DIARIOS 03-12-2018 Abono 178.949,06 €
INGRESOS DIARIOS 05-12-2018 Abono 84.845,01 €
INGRESOS DIARIOS 10-12-2018 Abono 1.240.633,32 €
INGRESOS DIARIOS 10-12-2018 Abono 17.015,08 €
INGRESOS DIARIOS 17-12-2018 Abono 239.596,18 €
INGRESOS DIARIOS 17-12-2018 Abono 151.494,36 €
INGRESOS DIARIOS 17-12-2018 Abono 514.353,59 €
INGRESOS DIARIOS 17-12-2018 Abono 1.693,17 €
INGRESOS DIARIOS 17-12-2018 Abono 69.203,26 €
INGRESOS DIARIOS 20-12-2018 Abono 3.281,49 €
INGRESOS DIARIOS 24-12-2018 Abono 372.109,22 €
INGRESOS DIARIOS 26-12-2018 Abono 372.109,22 €
CORRECCION 822640 26-12-2018 Abono -372.109,22 €
INGRESOS DIARIOS 27-12-2018 Abono 6.904,40 €
TRASPASOS DIARIOS 31-12-2018 Abono 136.766,36 €
INGRESOS DIARIOS 31-12-2018 Abono 107.741,75 €
INGRESOS DIARIOS 31-12-2018 Abono 44.041,87 €
CORRECCION 823041 31-12-2018 Abono -107.741,75 €
INGRESOS DIARIOS 31-12-2018 Abono 107.741,75 €