035-CAIXABANK, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-11-2021 | Cargo | 77,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-11-2021 | Cargo | 62,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-11-2021 | Cargo | 273,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-11-2021 | Cargo | 349,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211069 | 02-11-2021 | Cargo | 842.265,33 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 03-11-2021 | Cargo | 49,23 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211098 | 03-11-2021 | Cargo | 484.585,33 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211092 | 03-11-2021 | Cargo | 335.883,40 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 04-11-2021 | Cargo | 91,54 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 04-11-2021 | Cargo | 39,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-11-2021 | Cargo | 21,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-11-2021 | Cargo | 70,08 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 08-11-2021 | Cargo | 29,19 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 08-11-2021 | Cargo | 34,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-11-2021 | Cargo | 72,44 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-11-2021 | Cargo | 461,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-11-2021 | Cargo | 26,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-11-2021 | Cargo | 5.707,05 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211099 | 10-11-2021 | Cargo | 372.629,76 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211111 | 10-11-2021 | Cargo | 99.442,52 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211124 | 11-11-2021 | Cargo | 267.831,79 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 11-11-2021 | Cargo | 42,33 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 12-11-2021 | Cargo | 140,11 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211134 | 15-11-2021 | Cargo | 452.847,20 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-11-2021 | Cargo | 46,23 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 16-11-2021 | Cargo | 1.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-11-2021 | Cargo | 26,97 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-11-2021 | Cargo | 1.100,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-11-2021 | Cargo | 82,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-11-2021 | Cargo | 1.277,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-11-2021 | Cargo | 249,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-11-2021 | Cargo | 49,68 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-11-2021 | Cargo | 23.765,76 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211147 | 19-11-2021 | Cargo | 650.865,93 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211155 | 19-11-2021 | Cargo | 1.053.089,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-11-2021 | Cargo | 458,57 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 22-11-2021 | Cargo | 785.000,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 22-11-2021 | Cargo | 1.500.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-11-2021 | Cargo | 82,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2021 | Cargo | 81,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2021 | Cargo | 213,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2021 | Cargo | 13.730,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2021 | Cargo | 203,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-11-2021 | Cargo | 79,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-11-2021 | Cargo | 1.161,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-11-2021 | Cargo | 33,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-11-2021 | Cargo | 38,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-11-2021 | Cargo | 98,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-11-2021 | Cargo | 43.105,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-11-2021 | Cargo | 4.420,20 € |