035-CAIXABANK, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBO | 03-11-2020 | Cargo | 21,30 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 03-11-2020 | Cargo | 187,88 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 03-11-2020 | Cargo | 30,32 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 03-11-2020 | Cargo | 46,47 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 04-11-2020 | Cargo | 76,64 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200823 | 05-11-2020 | Cargo | 800.500,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-11-2020 | Cargo | 248,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-11-2020 | Cargo | 390,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-11-2020 | Cargo | 68,19 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-11-2020 | Cargo | 46,34 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-11-2020 | Cargo | 368,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200900 | 09-11-2020 | Cargo | 562.116,72 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-11-2020 | Cargo | 297,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-11-2020 | Cargo | 502,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-11-2020 | Cargo | 25,41 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-11-2020 | Cargo | 4.581,95 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200891 | 11-11-2020 | Cargo | 248.729,74 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 12-11-2020 | Cargo | 50,30 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200904 | 12-11-2020 | Cargo | 300.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200917 | 13-11-2020 | Cargo | 691.972,45 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200915 | 13-11-2020 | Cargo | 379.168,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-11-2020 | Cargo | 21,63 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-11-2020 | Cargo | 99,64 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-11-2020 | Cargo | 3.521,72 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-11-2020 | Cargo | 196,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-11-2020 | Cargo | 23,76 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200970 | 18-11-2020 | Cargo | 753,84 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-11-2020 | Cargo | 795,45 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-11-2020 | Cargo | 89,71 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-11-2020 | Cargo | 31,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-11-2020 | Cargo | 25.020,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-11-2020 | Cargo | 63,36 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 20-11-2020 | Cargo | 74,66 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 20-11-2020 | Cargo | 428,98 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 20-11-2020 | Cargo | 10,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2020 | Cargo | 243,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2020 | Cargo | 10.244,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2020 | Cargo | 977,03 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-11-2020 | Cargo | 170,82 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-11-2020 | Cargo | 1.770,54 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-11-2020 | Cargo | 221,89 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200952 | 25-11-2020 | Cargo | 146.305,95 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 25-11-2020 | Cargo | 121,76 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 25-11-2020 | Cargo | 35.118,20 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 25-11-2020 | Cargo | 1.262,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-11-2020 | Cargo | 1.663,54 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 27-11-2020 | Cargo | 1.332.698,08 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 27-11-2020 | Cargo | 191,54 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 27-11-2020 | Cargo | 86,22 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 27-11-2020 | Cargo | 100,00 € |