035-CAIXABANK, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2100************5769
- Saldo: 244.725,00 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-11-2018 | Cargo | 22,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-11-2018 | Cargo | 27,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-11-2018 | Cargo | 25,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-11-2018 | Cargo | 105,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-11-2018 | Cargo | 68,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-11-2018 | Cargo | 7,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-11-2018 | Cargo | 147,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-11-2018 | Cargo | 1.398,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-11-2018 | Cargo | 32,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-11-2018 | Cargo | 140,59 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-11-2018 | Cargo | 3.467,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-11-2018 | Cargo | 43,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-11-2018 | Cargo | 21,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-11-2018 | Cargo | 96,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-11-2018 | Cargo | 220,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-11-2018 | Cargo | 1.872,28 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-11-2018 | Cargo | 557,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-11-2018 | Cargo | 129,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2018 | Cargo | 22,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2018 | Cargo | 24.548,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2018 | Cargo | 3.537,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2018 | Cargo | 105,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2018 | Cargo | 194,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2018 | Cargo | 83,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2018 | Cargo | 272,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2018 | Cargo | 4.031,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-11-2018 | Cargo | 212,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-11-2018 | Cargo | 67,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2018 | Cargo | 43,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2018 | Cargo | 58.601,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2018 | Cargo | 4.110,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-11-2018 | Cargo | 92,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-11-2018 | Cargo | 76,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-11-2018 | Cargo | 21,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-11-2018 | Cargo | 144,99 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 28-11-2018 | Cargo | 2.500.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-11-2018 | Cargo | 22,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-11-2018 | Cargo | 1.598,62 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 29-11-2018 | Cargo | 1.008.637,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-11-2018 | Cargo | 153,00 € |
| INTERESES PTMO. CAIXABANK FFPP 2012 (50) | 29-11-2018 | Cargo | 93.147,32 € |
| AMORTIZACION PTMO. CAIXABANK FFPP 2012 ( | 29-11-2018 | Cargo | 1.785.714,28 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-11-2018 | Cargo | 36,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-11-2018 | Cargo | 64,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-11-2018 | Cargo | 33,92 € |