035-CAIXABANK, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2100************5769
- Saldo: 244.725,00 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 01-10-2025 | Abono | 10.572,56 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-10-2025 | Abono | 11.272,72 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-10-2025 | Abono | 13.982,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-10-2025 | Abono | 56.327,84 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-10-2025 | Abono | 54.571,34 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-10-2025 | Abono | 12.785,39 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 06-10-2025 | Abono | 150.000,00 € |
| TRASPASO | 06-10-2025 | Abono | 700.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2025 | Abono | 764,84 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2025 | Abono | 1.507,82 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2025 | Abono | 31.485,41 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2025 | Abono | 47.027,74 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2025 | Abono | 452,29 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2025 | Abono | 17.135,86 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2025 | Abono | 30.771,17 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2025 | Abono | 38.648,86 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2025 | Abono | 9.983,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-10-2025 | Abono | 133.650,59 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-10-2025 | Abono | 51.997,71 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-10-2025 | Abono | 20.823,74 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-10-2025 | Abono | 50.843,03 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-10-2025 | Abono | 27.651,55 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-10-2025 | Abono | 11.870,76 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-10-2025 | Abono | 3.237,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-10-2025 | Abono | 8.067,27 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-10-2025 | Abono | 12.581,36 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-10-2025 | Abono | 106,78 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-10-2025 | Abono | 311.686,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-10-2025 | Abono | 471,32 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-10-2025 | Abono | 1.812,44 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-10-2025 | Abono | 306,43 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-10-2025 | Abono | 71.778,43 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-10-2025 | Abono | 26.921,57 € |
| CORRECCION 517956 INGRESOS DIARIOS | 14-10-2025 | Abono | -306,43 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-10-2025 | Abono | 306,83 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-10-2025 | Abono | 93.512,83 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-10-2025 | Abono | 21.253,61 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-10-2025 | Abono | 2.241,73 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-10-2025 | Abono | 26.326,82 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-10-2025 | Abono | 676.601,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-10-2025 | Abono | 17.921,24 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-10-2025 | Abono | 12.293,38 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-10-2025 | Abono | 45.124,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-10-2025 | Abono | 165.779,69 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-10-2025 | Abono | 563,77 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-10-2025 | Abono | 42.246,31 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-10-2025 | Abono | 2.372,62 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-10-2025 | Abono | 257,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-10-2025 | Abono | 3.451,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-10-2025 | Abono | 50.011,52 € |