035-CAIXABANK, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2100************5769
  • Saldo: 244.725,00 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en octubre 2024
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 01-10-2024 Cargo 363,40 €
DEVOLUCION RECIBOS 01-10-2024 Cargo 84,82 €
DEVOLUCION RECIBOS 01-10-2024 Cargo 56,02 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-10-2024 Cargo 1.109,21 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240876 02-10-2024 Cargo 584.523,69 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-10-2024 Cargo 246,43 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-10-2024 Cargo 7.672,70 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240873 03-10-2024 Cargo 1.308.323,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-10-2024 Cargo 288,04 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-10-2024 Cargo 25.714,80 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-10-2024 Cargo 130,68 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-10-2024 Cargo 71,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-10-2024 Cargo 952,80 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-10-2024 Cargo 35,57 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-10-2024 Cargo 128,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-10-2024 Cargo 66,65 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-10-2024 Cargo 148,28 €
TRASPASO 10-10-2024 Cargo 4.000.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-10-2024 Cargo 4.049,62 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-10-2024 Cargo 65,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-10-2024 Cargo 381,57 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240898 10-10-2024 Cargo 9.626,83 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240901 11-10-2024 Cargo 5.626,05 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-10-2024 Cargo 263,90 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-10-2024 Cargo 85,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-10-2024 Cargo 299,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 14-10-2024 Cargo 60,18 €
DEVOLUCION RECIBOS 14-10-2024 Cargo 46,56 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-10-2024 Cargo 139,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-10-2024 Cargo 545,14 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-10-2024 Cargo 28,92 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-10-2024 Cargo 38,22 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-10-2024 Cargo 161,61 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-10-2024 Cargo 1.776,70 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 17-10-2024 Cargo 990,65 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 17-10-2024 Cargo 152,04 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240922 17-10-2024 Cargo 618.303,26 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-10-2024 Cargo 89,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-10-2024 Cargo 62,35 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-10-2024 Cargo 66,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-10-2024 Cargo 38.041,40 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-10-2024 Cargo 10,87 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-10-2024 Cargo 407,93 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240927 21-10-2024 Cargo 443.607,25 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-10-2024 Cargo 80,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-10-2024 Cargo 425,69 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-10-2024 Cargo 72,30 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-10-2024 Cargo 160,26 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-10-2024 Cargo 163,45 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-10-2024 Cargo 191,12 €