035-CAIXABANK, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2100************5769
  • Saldo: 244.725,00 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en octubre 2023
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 02-10-2023 Cargo 135,67 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-10-2023 Cargo 18,81 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-10-2023 Cargo 1.780,85 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-10-2023 Cargo 14,28 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-10-2023 Cargo 24,77 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-10-2023 Cargo 153,15 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-10-2023 Cargo 2.856,79 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-10-2023 Cargo 19,04 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-10-2023 Cargo 1.958,15 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-10-2023 Cargo 35.081,89 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-10-2023 Cargo 357,13 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-10-2023 Cargo 467,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-10-2023 Cargo 27,67 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230952 10-10-2023 Cargo 141.603,13 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230955 10-10-2023 Cargo 305.515,22 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230961 10-10-2023 Cargo 332.706,48 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-10-2023 Cargo 60.523,12 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-10-2023 Cargo 423,29 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-10-2023 Cargo 1.167,16 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-10-2023 Cargo 20,61 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230935 10-10-2023 Cargo 910.770,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-10-2023 Cargo 126,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-10-2023 Cargo 435,35 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-10-2023 Cargo 95,96 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-10-2023 Cargo 36,68 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-10-2023 Cargo 42,61 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-10-2023 Cargo 17,30 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-10-2023 Cargo 410,25 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-10-2023 Cargo 101,92 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-10-2023 Cargo 183,90 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-10-2023 Cargo 1.725,80 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230976 17-10-2023 Cargo 678.292,91 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-10-2023 Cargo 1.005,78 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-10-2023 Cargo 38,79 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-10-2023 Cargo 200,48 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-10-2023 Cargo 48,26 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-10-2023 Cargo 19.565,61 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-10-2023 Cargo 38,69 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-10-2023 Cargo 157,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-10-2023 Cargo 194,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-10-2023 Cargo 191,95 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-10-2023 Cargo 22,32 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-10-2023 Cargo 209,02 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-10-2023 Cargo 14,70 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-10-2023 Cargo 88,48 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-10-2023 Cargo 200,03 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-10-2023 Cargo 19,31 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-10-2023 Cargo 161,49 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-10-2023 Cargo 68,21 €
DEVOLUCION RECIBOS 27-10-2023 Cargo 64,39 €