035-CAIXABANK, S.A.

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2100************5769
  • Saldo: 244.725,00 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en octubre 2023
Descripción Fecha Tipo Importe
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 3.639,52 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 93.435,03 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 5.518.603,07 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 2.017,88 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 1.999,61 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 3.921,39 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 124.886,80 €
INGRESOS DIARIOS 03-10-2023 Abono 26.449,09 €
INGRESOS DIARIOS 03-10-2023 Abono 78.535,38 €
INGRESOS DIARIOS 04-10-2023 Abono 20.321,60 €
INGRESOS DIARIOS 04-10-2023 Abono 360.509,38 €
INGRESOS DIARIOS 05-10-2023 Abono 29.652,74 €
INGRESOS DIARIOS 05-10-2023 Abono 58.200,49 €
INGRESOS DIARIOS 05-10-2023 Abono 94.894,32 €
INGRESOS DIARIOS 06-10-2023 Abono 9.491,77 €
INGRESOS DIARIOS 06-10-2023 Abono 96.607,29 €
INGRESOS DIARIOS 09-10-2023 Abono 43,10 €
INGRESOS DIARIOS 09-10-2023 Abono 220,24 €
INGRESOS DIARIOS 09-10-2023 Abono 375,01 €
INGRESOS DIARIOS 09-10-2023 Abono 24.878,18 €
INGRESOS DIARIOS 09-10-2023 Abono 31.238,91 €
INGRESOS DIARIOS 10-10-2023 Abono 22.125,48 €
INGRESOS DIARIOS 10-10-2023 Abono 15.049,27 €
INGRESOS DIARIOS 11-10-2023 Abono 30.072,01 €
INGRESOS DIARIOS 11-10-2023 Abono 27.403,13 €
INGRESOS DIARIOS 13-10-2023 Abono 283,92 €
INGRESOS DIARIOS 13-10-2023 Abono 6.081,17 €
INGRESOS DIARIOS 13-10-2023 Abono 37.625,97 €
INGRESOS DIARIOS 16-10-2023 Abono 1.076,50 €
INGRESOS DIARIOS 16-10-2023 Abono 40.406,38 €
INGRESOS DIARIOS 16-10-2023 Abono 266.587,68 €
INGRESOS DIARIOS 16-10-2023 Abono 37,00 €
INGRESOS DIARIOS 16-10-2023 Abono 5.964,72 €
INGRESOS DIARIOS 16-10-2023 Abono 1.570,82 €
INGRESOS DIARIOS 16-10-2023 Abono 1.334,85 €
INGRESOS DIARIOS 16-10-2023 Abono 1.964,48 €
INGRESOS DIARIOS 16-10-2023 Abono 21.240,57 €
INGRESOS DIARIOS 16-10-2023 Abono 415.395,63 €
INGRESOS DIARIOS 17-10-2023 Abono 33.518,45 €
INGRESOS DIARIOS 17-10-2023 Abono 24.231,18 €
INGRESOS DIARIOS 18-10-2023 Abono 5.629,58 €
INGRESOS DIARIOS 18-10-2023 Abono 27.915,91 €
INGRESOS DIARIOS 19-10-2023 Abono 50.882,68 €
INGRESOS DIARIOS 19-10-2023 Abono 55.612,36 €
INGRESOS DIARIOS 20-10-2023 Abono 11.436,33 €
INGRESOS DIARIOS 20-10-2023 Abono 19.975,82 €
INGRESOS DIARIOS 20-10-2023 Abono 2.381,74 €
INGRESOS DIARIOS 23-10-2023 Abono 864,16 €
INGRESOS DIARIOS 23-10-2023 Abono 332,23 €
INGRESOS DIARIOS 23-10-2023 Abono 1.140,12 €