035-CAIXABANK, S.A.

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2100************5769
  • Saldo: 244.725,00 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en octubre 2018
Descripción Fecha Tipo Importe
INGRESOS DIARIOS 01-10-2018 Abono 193.178,10 €
INGRESOS DIARIOS 01-10-2018 Abono 4.339.226,35 €
INGRESOS DIARIOS 01-10-2018 Abono 79.663,99 €
INGRESOS DIARIOS 05-10-2018 Abono 87.557,72 €
INGRESOS DIARIOS 08-10-2018 Abono 731.355,19 €
INGRESOS DIARIOS 15-10-2018 Abono 386.881,86 €
INGRESOS DIARIOS 15-10-2018 Abono 7.125,51 €
INGRESOS DIARIOS 15-10-2018 Abono 1.693,17 €
INGRESOS DIARIOS 15-10-2018 Abono 210.359,75 €
INGRESOS DIARIOS 16-10-2018 Abono 185.383,06 €
INGRESOS DIARIOS 17-10-2018 Abono 106.498,26 €
INGRESOS DIARIOS 22-10-2018 Abono 417.447,08 €
INGRESOS DIARIOS 22-10-2018 Abono 3.253,38 €
INGRESOS DIARIOS 29-10-2018 Abono 126.647,82 €
INGRESOS DIARIOS 29-10-2018 Abono 12,54 €
INGRESOS DIARIOS 29-10-2018 Abono 955,69 €
INGRESOS DIARIOS 29-10-2018 Abono 2.844,30 €
INGRESOS DIARIOS 29-10-2018 Abono 250,95 €
CORRECCION 819192 29-10-2018 Abono -12,54 €
CORRECCION 819193 29-10-2018 Abono -955,69 €
CORRECCION 819198 29-10-2018 Abono -2.844,30 €
CORRECCION 819202 29-10-2018 Abono -250,95 €
INGRESOS DIARIOS 31-10-2018 Abono 143,59 €
INGRESOS DIARIOS 31-10-2018 Abono 412,04 €
INGRESOS DIARIOS 31-10-2018 Abono 140.063,62 €