035-CAIXABANK, S.A.

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2100************5769
  • Saldo: 244.725,00 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en septiembre 2023
Descripción Fecha Tipo Importe
INGRESOS DIARIOS 01-09-2023 Abono 321.165,39 €
INGRESOS DIARIOS 01-09-2023 Abono 448.275,19 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2023 Abono 18.193,44 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2023 Abono 9.136,55 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2023 Abono 231,34 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2023 Abono 2.150,48 €
INGRESOS DIARIOS 05-09-2023 Abono 3.940,71 €
INGRESOS DIARIOS 05-09-2023 Abono 64.200,46 €
INGRESOS DIARIOS 05-09-2023 Abono 96.443,39 €
INGRESOS DIARIOS 06-09-2023 Abono 8.273,24 €
INGRESOS DIARIOS 06-09-2023 Abono 4.802,30 €
TRASPASOS DIARIOS 07-09-2023 Abono 1.100.000,00 €
INGRESOS DIARIOS 07-09-2023 Abono 9.430,36 €
INGRESOS DIARIOS 07-09-2023 Abono 97.417,99 €
INGRESOS DIARIOS 08-09-2023 Abono 4.893,73 €
INGRESOS DIARIOS 08-09-2023 Abono 68.461,33 €
INGRESOS DIARIOS 11-09-2023 Abono 128,40 €
INGRESOS DIARIOS 11-09-2023 Abono 1.896,87 €
INGRESOS DIARIOS 11-09-2023 Abono 400,55 €
INGRESOS DIARIOS 11-09-2023 Abono 651,72 €
INGRESOS DIARIOS 11-09-2023 Abono 7.010,67 €
INGRESOS DIARIOS 11-09-2023 Abono 26.733,40 €
INGRESOS DIARIOS 12-09-2023 Abono 4.958,01 €
INGRESOS DIARIOS 12-09-2023 Abono 15.962,41 €
INGRESOS DIARIOS 13-09-2023 Abono 43.076,51 €
INGRESOS DIARIOS 13-09-2023 Abono 8.080,33 €
INGRESOS DIARIOS 14-09-2023 Abono 4.278,52 €
INGRESOS DIARIOS 14-09-2023 Abono 15.903,21 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 32.347,10 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 17.432,56 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 2.014,60 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 494.496,67 €
INGRESOS DIARIOS 18-09-2023 Abono 415,77 €
INGRESOS DIARIOS 18-09-2023 Abono 1.270,73 €
INGRESOS DIARIOS 18-09-2023 Abono 712,20 €
INGRESOS DIARIOS 18-09-2023 Abono 1.198,53 €
INGRESOS DIARIOS 18-09-2023 Abono 48.104,52 €
INGRESOS DIARIOS 18-09-2023 Abono 46.805,17 €
INGRESOS DIARIOS 19-09-2023 Abono 8.005,27 €
INGRESOS DIARIOS 19-09-2023 Abono 28.618,27 €
INGRESOS DIARIOS 20-09-2023 Abono 12.761,83 €
INGRESOS DIARIOS 20-09-2023 Abono 48.654,17 €
INGRESOS DIARIOS 20-09-2023 Abono 2.381,74 €
INGRESOS DIARIOS 21-09-2023 Abono 41.231,58 €
INGRESOS DIARIOS 21-09-2023 Abono 9.091,66 €
INGRESOS DIARIOS 22-09-2023 Abono 7.953,99 €
INGRESOS DIARIOS 22-09-2023 Abono 8.278,45 €
INGRESOS DIARIOS 25-09-2023 Abono 251,03 €
INGRESOS DIARIOS 25-09-2023 Abono 1.021,83 €
INGRESOS DIARIOS 25-09-2023 Abono 4.428,35 €