035-CAIXABANK, S.A.

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2100************5769
  • Saldo: 244.725,00 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en septiembre 2018
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 04-09-2018 Cargo 66,20 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-09-2018 Cargo 129,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-09-2018 Cargo 658,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-09-2018 Cargo 368,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-09-2018 Cargo 24,50 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-09-2018 Cargo 19,60 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-09-2018 Cargo 7.551,60 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-09-2018 Cargo 26,49 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-09-2018 Cargo 131,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 14-09-2018 Cargo 19,06 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-09-2018 Cargo 20,33 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-09-2018 Cargo 2.208,48 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-09-2018 Cargo 24,57 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-09-2018 Cargo 762,18 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-09-2018 Cargo 21.847,17 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-09-2018 Cargo 194,40 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-09-2018 Cargo 255,14 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-09-2018 Cargo 160,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-09-2018 Cargo 69,15 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-09-2018 Cargo 85,95 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-09-2018 Cargo 155,35 €
CORRECCION 816872S 25-09-2018 Cargo -155,35 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-09-2018 Cargo 155,34 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-09-2018 Cargo 130,85 €
TRASPASOS DIARIOS 27-09-2018 Cargo 500.000,00 €
TRASPASOS DIARIOS 27-09-2018 Cargo 1.006.079,43 €
TRASPASOS DIARIOS 28-09-2018 Cargo 500.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 28-09-2018 Cargo 38,07 €