035-CAIXABANK, S.A.

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2100************5769
  • Saldo: 244.725,00 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en septiembre 2018
Descripción Fecha Tipo Importe
INGRESOS DIARIOS 03-09-2018 Abono 194.264,44 €
INGRESOS DIARIOS 05-09-2018 Abono 91.754,05 €
INGRESOS DIARIOS 10-09-2018 Abono 377.449,35 €
INGRESOS DIARIOS 12-09-2018 Abono 296,60 €
INGRESOS DIARIOS 12-09-2018 Abono 237,28 €
INGRESOS DIARIOS 12-09-2018 Abono 166,60 €
INGRESOS DIARIOS 12-09-2018 Abono 84,56 €
INGRESOS DIARIOS 14-09-2018 Abono 74.768,85 €
INGRESOS DIARIOS 17-09-2018 Abono 195.111,67 €
INGRESOS DIARIOS 17-09-2018 Abono 462.622,34 €
INGRESOS DIARIOS 17-09-2018 Abono 1.757,97 €
INGRESOS DIARIOS 20-09-2018 Abono 3.272,68 €
INGRESOS DIARIOS 24-09-2018 Abono 427.096,40 €
CORRECCION 816140 27-09-2018 Abono -296,60 €
CORRECCION 816141 28-09-2018 Abono -237,28 €
CORRECCION 816142 28-09-2018 Abono -166,60 €
CORRECCION 816143 28-09-2018 Abono -84,56 €
INGRESOS DIARIOS 28-09-2018 Abono 84.364,20 €