035-CAIXABANK, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2100************5769
- Saldo: 244.725,00 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2025 | Abono | 68.573,13 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2025 | Abono | 41.225,41 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-08-2025 | Abono | 903,51 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-08-2025 | Abono | 443,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-08-2025 | Abono | 3.838,63 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-08-2025 | Abono | 708,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-08-2025 | Abono | 25.187,69 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-08-2025 | Abono | 64.910,64 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-08-2025 | Abono | 18.175,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-08-2025 | Abono | 409.912,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-08-2025 | Abono | 31.346,52 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-08-2025 | Abono | 54.625,03 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-08-2025 | Abono | 95.082,69 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-08-2025 | Abono | 110.350,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-08-2025 | Abono | 16.601,11 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-08-2025 | Abono | 6.624,14 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-08-2025 | Abono | 35.337,32 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-08-2025 | Abono | 56.389,49 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-08-2025 | Abono | 412,74 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-08-2025 | Abono | 653,78 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-08-2025 | Abono | 17.596,17 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-08-2025 | Abono | 469,31 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-08-2025 | Abono | 239,91 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-08-2025 | Abono | 37.718,92 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-08-2025 | Abono | 3.092,28 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-08-2025 | Abono | 20.298,83 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-08-2025 | Abono | 3.911,39 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-08-2025 | Abono | 33.298,09 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-08-2025 | Abono | 5.162,44 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-08-2025 | Abono | 3.310,73 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-08-2025 | Abono | 6.283,87 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-08-2025 | Abono | 54,57 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-08-2025 | Abono | 1.545,16 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-08-2025 | Abono | 2.191,61 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-08-2025 | Abono | 739.894,79 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-08-2025 | Abono | 1.613,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-08-2025 | Abono | 244,07 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-08-2025 | Abono | 3.742,28 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-08-2025 | Abono | 821,79 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-08-2025 | Abono | 6.968,38 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-08-2025 | Abono | 17.830,68 € |
| TRASPASO | 18-08-2025 | Abono | 2.400.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-08-2025 | Abono | 2.956,03 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-08-2025 | Abono | 28,57 € |
| CORRECCION 514538 INGRESOS DIARIOS | 19-08-2025 | Abono | -2.956,03 € |
| CORRECCION 514539 INGRESOS DIARIOS | 19-08-2025 | Abono | -28,57 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-08-2025 | Abono | 74.971,61 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-08-2025 | Abono | 285.582,72 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-08-2025 | Abono | 3.747,11 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-08-2025 | Abono | 60.288,69 € |