035-CAIXABANK, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2100************5769
- Saldo: 244.725,00 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-08-2024 | Cargo | 53,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-08-2024 | Cargo | 34,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-08-2024 | Cargo | 51,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-08-2024 | Cargo | 340,08 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-08-2024 | Cargo | 4,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-08-2024 | Cargo | 711,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20240705 | 07-08-2024 | Cargo | 1.058.325,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-08-2024 | Cargo | 6.349,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-08-2024 | Cargo | 1.305,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-08-2024 | Cargo | 123,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-08-2024 | Cargo | 27,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-08-2024 | Cargo | 1.123,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-08-2024 | Cargo | 55,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-08-2024 | Cargo | 25,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-08-2024 | Cargo | 133,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-08-2024 | Cargo | 133,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-08-2024 | Cargo | 61,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-08-2024 | Cargo | 25,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-08-2024 | Cargo | 3.721,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-08-2024 | Cargo | 1.843,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-08-2024 | Cargo | 150,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-08-2024 | Cargo | 29.677,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-08-2024 | Cargo | 39,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-08-2024 | Cargo | 331,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-08-2024 | Cargo | 75,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-08-2024 | Cargo | 176,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-08-2024 | Cargo | 28,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-08-2024 | Cargo | 95,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-08-2024 | Cargo | 79,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-08-2024 | Cargo | 226,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-08-2024 | Cargo | 123,18 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20240759 | 29-08-2024 | Cargo | 65.310,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 29-08-2024 | Cargo | 1.438.134,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-08-2024 | Cargo | 88,75 € |