035-CAIXABANK, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-08-2023 | Cargo | 60,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-08-2023 | Cargo | 58,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-08-2023 | Cargo | 49,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-08-2023 | Cargo | 51,39 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230755 | 02-08-2023 | Cargo | 234.220,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-08-2023 | Cargo | 99,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-08-2023 | Cargo | 47,41 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230761 | 04-08-2023 | Cargo | 277.248,40 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230752 | 04-08-2023 | Cargo | 910.770,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-08-2023 | Cargo | 22,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-08-2023 | Cargo | 22,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-08-2023 | Cargo | 187,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-08-2023 | Cargo | 44,66 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230773 | 08-08-2023 | Cargo | 583.624,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-08-2023 | Cargo | 455,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230781 | 10-08-2023 | Cargo | 202.360,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-08-2023 | Cargo | 4.495,18 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230782 | 10-08-2023 | Cargo | 9.225,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-08-2023 | Cargo | 188,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230794 | 11-08-2023 | Cargo | 86.986,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-08-2023 | Cargo | 135,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-08-2023 | Cargo | 97,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-08-2023 | Cargo | 20,77 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-08-2023 | Cargo | 351,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-08-2023 | Cargo | 63,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-08-2023 | Cargo | 56,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-08-2023 | Cargo | 1.277,81 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230799 | 17-08-2023 | Cargo | 53.200,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-08-2023 | Cargo | 1.687,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-08-2023 | Cargo | 92,91 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-08-2023 | Cargo | 267,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-08-2023 | Cargo | 23.117,75 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230812 | 21-08-2023 | Cargo | 620.815,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-08-2023 | Cargo | 243,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-08-2023 | Cargo | 532,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-08-2023 | Cargo | 44,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-08-2023 | Cargo | 63,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-08-2023 | Cargo | 29,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-08-2023 | Cargo | 72,63 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230819 | 24-08-2023 | Cargo | 582.515,67 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-08-2023 | Cargo | 20,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-08-2023 | Cargo | 24,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-08-2023 | Cargo | 23,79 € |
| IBI 2023-2 PLAZO CL ARAGO D_ 2 ESC.1-2.E | 29-08-2023 | Cargo | 29,06 € |
| INGRESOS DIARIOS | 29-08-2023 | Cargo | 29,06 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-08-2023 | Cargo | 133,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-08-2023 | Cargo | 24,93 € |
| CORRECCION 315715 INGRESOS DIARIOS | 29-08-2023 | Cargo | -29,06 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 30-08-2023 | Cargo | 1.370.750,76 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-08-2023 | Cargo | 22,79 € |