035-CAIXABANK, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2100************5769
- Saldo: 244.725,00 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-08-2018 | Cargo | 39,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-08-2018 | Cargo | 78,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-08-2018 | Cargo | 125,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-08-2018 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-08-2018 | Cargo | 21,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-08-2018 | Cargo | 21,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-08-2018 | Cargo | 143,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-08-2018 | Cargo | 9.365,04 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-08-2018 | Cargo | 50,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-08-2018 | Cargo | 21,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-08-2018 | Cargo | 121,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-08-2018 | Cargo | 1.521,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-08-2018 | Cargo | 123,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-08-2018 | Cargo | 39,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-08-2018 | Cargo | 488,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-08-2018 | Cargo | 23.083,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-08-2018 | Cargo | 172,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-08-2018 | Cargo | 144,02 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-08-2018 | Cargo | 69,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-08-2018 | Cargo | 125,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-08-2018 | Cargo | 168,95 € |
| CORRECCION 815263S | 27-08-2018 | Cargo | -168,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-08-2018 | Cargo | 168,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-08-2018 | Cargo | 52,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-08-2018 | Cargo | 187,54 € |
| AMORT. PTMO. CAIXABANK FFPP-2012(50), PA | 29-08-2018 | Cargo | 1.785.714,29 € |
| INTERESES PTMO.CAIXABANK FFPP-2012(50),P | 29-08-2018 | Cargo | 99.071,43 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 30-08-2018 | Cargo | 1.139.106,65 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 31-08-2018 | Cargo | 1.850.000,00 € |